Сравнение SHW с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или ECL.
Доходность
Сравнение доходности SHW и ECL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHW показывает доходность 23.93%, а ECL немного ниже – 23.60%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 18.01% против 9.09% соответственно.
SHW
23.93%
6.27%
26.96%
40.74%
15.94%
18.01%
ECL
23.60%
-5.74%
4.90%
31.73%
7.09%
9.09%
Фундаментальные показатели
| SHW | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.60B | $68.46B |
| EPS | $10.05 | $7.13 |
| Цена/прибыль | 36.98 | 33.91 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.05B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.17B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.38B | $3.89B |
Основные характеристики
| SHW | ECL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 12.57 |
| Индекс Язвы | 6.58% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 20.83% | 18.68% |
| Макс. просадка | -52.03% | -47.18% |
| Текущая просадка | -1.38% | -6.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHW и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и ECL
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ECL в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 0.75% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
ECL Ecolab Inc. | 0.94% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и ECL
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и ECL
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности