Сравнение SHW с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHW или ECL.
Основные характеристики
SHW | ECL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.73% | 14.30% |
Дох-ть за 1 год | 30.40% | 35.52% |
Дох-ть за 3 года | 3.98% | 1.48% |
Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 5.31% |
Дох-ть за 10 лет | 17.32% | 9.26% |
Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.96 |
Дневная вол-ть | 20.15% | 18.54% |
Макс. просадка | -52.03% | -47.18% |
Current Drawdown | -13.74% | -2.42% |
Фундаментальные показатели
SHW | ECL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $77.87B | $63.22B |
Прибыль на акцию | $9.38 | $4.80 |
Цена/прибыль | 32.67 | 46.06 |
PEG коэффициент | 4.16 | 2.33 |
Выручка (12 мес.) | $22.98B | $15.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $9.33B | $5.43B |
EBITDA (12 мес.) | $4.26B | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между SHW и ECL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHW и ECL
С начала года, SHW показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 17.32% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHW c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и ECL
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ECL в 0.97%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Sherwin-Williams Company | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
Ecolab Inc. | 0.97% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SHW и ECL
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и ECL
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности