Сравнение MAS с RPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или RPM.
Основные характеристики
| MAS | RPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.75% | 22.72% |
| Дох-ть за 1 год | 48.17% | 42.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 16.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 13.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 5.25% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 21.85% |
| Макс. просадка | -90.35% | -61.69% |
| Текущая просадка | -5.21% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MAS | RPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.46B | $17.35B |
| EPS | $3.80 | $4.81 |
| Цена/прибыль | 21.30 | 28.02 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.88B | $7.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $3.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | $1.08B |
Корреляция
Корреляция между MAS и RPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAS показывает доходность 22.75%, а RPM немного ниже – 22.72%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции RPM по среднегодовой доходности: 16.46% против 13.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности RPM в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.43% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.02% | 0.02% |
RPM RPM International Inc. | 1.40% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM) имеют волатильность 5.30% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности