Сравнение MAS с RPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или RPM.
Основные характеристики
| MAS | RPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.57% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 38.44% | 43.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 7.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 17.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.20% | 12.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 25.46% | 23.41% |
| Макс. просадка | -88.75% | -61.69% |
| Current Drawdown | -9.86% | -5.03% |
Фундаментальные показатели
| MAS | RPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.93B | $14.53B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 26.00 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $7.91B | $7.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между MAS и RPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
С начала года, MAS показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции RPM по среднегодовой доходности: 16.20% против 12.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RPM в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.61% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.14% | 1.15% | 1.16% |
RPM RPM International Inc. | 1.58% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности