Сравнение MAS с RPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM).
Доходность
Сравнение доходности MAS и RPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAS и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | -4.46% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
RPM RPM International Inc. | -3.96% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Фундаментальные показатели
MAS:
$12.50B
RPM:
$12.70B
MAS:
$3.86
RPM:
$5.21
MAS:
15.63
RPM:
19.07
MAS:
0.76
RPM:
2.12
MAS:
1.67
RPM:
1.68
MAS:
164.43
RPM:
4.06
MAS:
$7.56B
RPM:
$7.58B
MAS:
$2.68B
RPM:
$3.12B
MAS:
$1.23B
RPM:
$1.10B
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у RPM с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.76% соответственно.
MAS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.16%
RPM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. RPM — Ранг доходности на риск
MAS
RPM
Сравнение MAS c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MAS и RPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и RPM
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RPM в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 2.07% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
RPM RPM International Inc. | 2.11% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и RPM
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и RPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -61.69% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -26.59% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -31.97% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -38.72% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -27.47% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -10.87% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 11.81% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и RPM
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAS | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.42% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 16.95% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 28.45% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 25.57% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 26.30% | +2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAS и RPM
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.17M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.21M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.