PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с ZIM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или ZIM.

Корреляция

Корреляция между SBLK и ZIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBLK и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.80

ZIM:

0.52

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.06

ZIM:

1.50

Коэф-т Омега

SBLK:

0.87

ZIM:

1.19

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.31

ZIM:

1.05

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.07

ZIM:

3.44

Индекс Язвы

SBLK:

28.22%

ZIM:

18.35%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.74%

ZIM:

78.34%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

SBLK:

-95.86%

ZIM:

-38.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.92B

ZIM:

$1.96B

EPS

SBLK:

$2.84

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

SBLK:

5.79

ZIM:

0.91

Коэффициент P/S

SBLK:

1.52

ZIM:

0.23

Коэффициент P/B

SBLK:

0.76

ZIM:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -3.06%.

SBLK

С начала года

10.55%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-13.88%

1 год

-29.10%

5 лет

45.88%

10 лет

5.15%

ZIM

С начала года

-3.06%

1 месяц

24.08%

6 месяцев

3.20%

1 год

40.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и ZIM

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности ZIM в 46.64%

TTM202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.02%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		46.64%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и ZIM

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и ZIM

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 8.47%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
308.92M
2.17B
(SBLK) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBLK и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Bulk Carriers Corp. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.0%
33.7%
(SBLK) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.