PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с ZIM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или ZIM.

Корреляция

Корреляция между SBLK и ZIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.46%
373.08%
SBLK
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.89

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.20

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

SBLK:

0.85

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.34

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.22

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

SBLK:

26.97%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

SBLK:

-96.35%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.70B

ZIM:

$1.70B

EPS

SBLK:

$2.80

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

SBLK:

5.18

ZIM:

0.79

Коэффициент P/S

SBLK:

1.34

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

SBLK:

0.68

ZIM:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.68
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
1.17
SBLK
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и ZIM

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности ZIM в 55.65%

TTM202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и ZIM

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.98%
-48.37%
SBLK
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и ZIM

Текущая волатильность для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) составляет 21.67%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что SBLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
31.91%
SBLK
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию