Сравнение SBLK с NTR
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. SBLK operates in Marine Shipping (Industrials), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, SBLK returned 20.24%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам SBLK и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between SBLK and NTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between SBLK and NTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.91B
NTR:
$32.00B
SBLK:
$1.25
NTR:
$4.94
SBLK:
20.79
NTR:
13.49
SBLK:
2.71
NTR:
1.16
SBLK:
1.20
NTR:
1.27
SBLK:
$1.09B
NTR:
$27.76B
SBLK:
$377.07M
NTR:
$8.66B
SBLK:
$377.39M
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. NTR — Ранг доходности на риск
SBLK
NTR
Сравнение SBLK c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBLK | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.55 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 1.43 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBLK и NTR
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBLK | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -57.80% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -27.56% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | -32.82% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -57.80% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -31.70% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -26.26% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 10.47% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и NTR
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBLK | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 8.49% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 24.62% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 32.14% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 34.17% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 33.93% | +18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и NTR
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и NTR
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBLK and NTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (11.94%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs NTR's -57.80%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBLK и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор