Сравнение SBLK с CVX
SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SBLK operates in Marine Shipping (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SBLK returned 27.61%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBLK и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBLK показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции SBLK превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 27.61% против 10.61% соответственно.
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам SBLK и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between SBLK and CVX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between SBLK and CVX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBLK:
$2.91B
CVX:
$377.75B
SBLK:
$1.25
CVX:
$5.57
SBLK:
20.79
CVX:
34.06
SBLK:
2.71
CVX:
2.02
SBLK:
1.20
CVX:
2.05
SBLK:
$1.09B
CVX:
$185.89B
SBLK:
$377.07M
CVX:
$47.27B
SBLK:
$377.39M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBLK vs. CVX — Ранг доходности на риск
SBLK
CVX
Сравнение SBLK c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBLK | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.23 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBLK и CVX
Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBLK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -55.77% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -20.81% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | -20.81% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -24.95% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -55.77% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.66% | -9.33% | -84.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -11.40% | -71.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.53% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBLK и CVX
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBLK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.57% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 17.72% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 22.73% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 25.16% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 29.25% | +22.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLK и CVX
Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBLK и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBLK и CVX
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SBLK and CVX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (11.94%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, SBLK dropped -99.76% vs CVX's -55.77%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBLK и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор