Сравнение SAM с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или STZ.
Основные характеристики
| SAM | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.77% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | -8.89% | 16.84% |
| Дох-ть за 3 года | -37.45% | 3.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.36% | 5.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 35.27% | 17.72% |
| Макс. просадка | -79.23% | -81.94% |
| Current Drawdown | -78.78% | -5.49% |
Фундаментальные показатели
| SAM | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.40B | $47.58B |
| Прибыль на акцию | $6.20 | $9.39 |
| Цена/прибыль | 45.68 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.21 |
| Выручка (12 мес.) | $2.02B | $9.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $861.99M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $240.60M | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между SAM и STZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAM и STZ
С начала года, SAM показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и STZ
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и STZ
Максимальная просадка SAM за все время составила -79.23%, примерно равная максимальной просадке STZ в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и STZ
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности