Сравнение SAM с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или STZ.
Доходность
Сравнение доходности SAM и STZ
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 2.13% против 11.20% соответственно.
SAM
-7.93%
10.66%
13.50%
-6.15%
-2.79%
2.13%
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
Фундаментальные показатели
| SAM | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $43.26B |
| EPS | $6.80 | $3.17 |
| Цена/прибыль | 46.68 | 75.17 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.00B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $880.94M | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.33M | $3.81B |
Основные характеристики
| SAM | STZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 0.11 |
| Индекс Язвы | 19.46% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 37.19% | 19.36% |
| Макс. просадка | -80.41% | -75.45% |
| Текущая просадка | -75.65% | -11.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAM и STZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и STZ
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и STZ
Максимальная просадка SAM за все время составила -80.41%, что больше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и STZ
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности