Сравнение S с MATX
S (SentinelOne, Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. S operates in Software - Infrastructure (Technology), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, S returned -0.70%/yr vs 39.85%/yr for MATX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 59.11%.
S
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -19.13%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 59.11%
- 6 месяцев
- 58.65%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 39.85%
- 5 лет*
- 26.72%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам S и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 0.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
MATX Matson, Inc. | 59.11% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 41.48% |
Correlation
The correlation between S and MATX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
S:
$5.10B
MATX:
$5.99B
S:
-$0.95
MATX:
$13.63
S:
4.82
MATX:
1.86
S:
3.55
MATX:
2.19
S:
$1.05B
MATX:
$3.32B
S:
$776.52M
MATX:
$610.50M
S:
-$229.16M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. MATX — Ранг доходности на риск
S
MATX
Сравнение S c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.22 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.96 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и MATX
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -71.40% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -24.05% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -46.90% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.17% | -3.06% | -77.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.34% | -33.30% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.32% | 7.77% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и MATX
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 7.98% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 24.87% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 36.37% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 39.76% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.66% | 42.22% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и MATX
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.74% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и MATX
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
S and MATX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (15.77%) compared to MATX (7.98%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор