Сравнение S с MATX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Matson, Inc. (MATX).

Доходность

Сравнение доходности S и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S и MATX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
S SentinelOne, Inc.	-14.13%	-32.43%	-19.10%	88.07%	-71.10%	18.80%
MATX Matson, Inc.	32.99%	-7.21%	24.30%	78.20%	-29.53%	41.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$4.31B

MATX:

$5.10B

EPS

-$1.36

MATX:

$14.00

Коэффициент P/S

4.27

MATX:

1.56

Коэффициент P/B

3.00

MATX:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$1.00B

MATX:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$742.10M

MATX:

-$481.90M

EBITDA (12 мес.)

-$270.33M

MATX:

$775.20M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%.

S

1 день: 2.14%

1 месяц: -1.83%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -26.86%

1 год: -29.15%

3 года*: -7.66%

5 лет*: —

10 лет*: —

MATX

1 день: 4.18%

1 месяц: -1.32%

С начала года: 32.99%

6 месяцев: 67.20%

1 год: 29.49%

3 года*: 41.79%

5 лет*: 21.10%

10 лет*: 17.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SentinelOne, Inc.

Название символа

Matson, Inc.

Часто сравнивают с S:

S с PLTR S с SPY S с FTNT S с VOO S с QQQ S с DT S с DDOG

Часто сравнивают с MATX:

MATX с ZIM MATX с BOAT MATX с DAC MATX с CR MATX с NXST MATX с IVV MATX с NEAR

Доходность на риск

S vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MATX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	S	MATX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.60	0.64	-1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.63	1.19	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.17	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.81	0.93	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.56	1.84	-3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MATX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	S	MATX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.60	0.64	-1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.35	0.24	-0.59

Корреляция

Корреляция между S и MATX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и MATX

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
S SentinelOne, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MATX Matson, Inc.	0.87%	1.13%	0.98%	1.15%	1.95%	1.18%	1.58%	2.11%	2.56%	2.61%	2.09%	1.64%

Просадки

Сравнение просадок S и MATX

Максимальная просадка S за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MATX.

Загрузка...

Показатели просадок

	S	MATX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.79%	-71.40%	-12.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.18%	-32.95%	-6.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-53.63%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-53.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.12%	-4.26%	-78.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-65.73%	-33.43%	-32.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.26%	16.68%	+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности S и MATX

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	S	MATX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.16%	11.07%	+4.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.91%	27.25%	+6.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	48.63%	46.20%	+2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	64.07%	39.71%	+24.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	64.07%	42.32%	+21.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(S) Общая выручка

(MATX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение S с MATX

Доходность

Сравнение доходности S и MATX

Сравнение доходности по годам S и MATX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

S

MATX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

S vs. MATX — Ранг доходности на риск

S

MATX

Сравнение S c MATX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

S vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и MATX

Просадки

Сравнение просадок S и MATX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности S и MATX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и MATX