Сравнение S с MATX
S (SentinelOne, Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. S operates in Software - Infrastructure (Technology), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 38.38%/yr for MATX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 51.02%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 51.02%
- 6 месяцев
- 63.44%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам S и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
MATX Matson, Inc. | 51.02% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 41.74% |
Correlation
The correlation between S and MATX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
S:
$5.49B
MATX:
$5.69B
S:
-$0.95
MATX:
$13.63
S:
5.19
MATX:
1.76
S:
3.82
MATX:
2.08
S:
$1.05B
MATX:
$3.32B
S:
$776.52M
MATX:
$610.50M
S:
-$279.24M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. MATX — Ранг доходности на риск
S
MATX
Сравнение S c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.74 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.45 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.83 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.25 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок S и MATX
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -71.40% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -24.05% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -46.90% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -1.49% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -33.33% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 7.78% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и MATX
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 12.96% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 24.89% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 36.00% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 39.74% | +24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 42.19% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и MATX
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.77% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и MATX
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
S and MATX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.48%) compared to MATX (12.96%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор