Сравнение S с FTNT

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.