Сравнение S с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности S и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 50.89% |
Фундаментальные показатели
S:
$4.46B
FTNT:
$60.70B
S:
-$1.36
FTNT:
$2.42
S:
4.41
FTNT:
9.12
S:
3.10
FTNT:
49.05
S:
$1.00B
FTNT:
$6.80B
S:
$742.10M
FTNT:
$5.50B
S:
-$270.33M
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%.
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. FTNT — Ранг доходности на риск
S
FTNT
Сравнение S c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.38 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.24 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.50 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.76 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.65 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между S и FTNT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и FTNT
Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S и FTNT
Максимальная просадка S за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -51.20% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.18% | -31.56% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -29.17% | -53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -16.25% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 20.65% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и FTNT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 8.84% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 22.14% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.63% | 42.38% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 42.52% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 40.12% | +23.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и FTNT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.