PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с PLTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или PLTR.

Корреляция

Корреляция между S и PLTR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
327.85%
S
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

PLTR:

5.83

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

PLTR:

4.73

Коэф-т Омега

S:

0.99

PLTR:

1.65

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

PLTR:

8.93

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

PLTR:

29.89

Индекс Язвы

S:

18.54%

PLTR:

14.09%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

PLTR:

72.35%

Макс. просадка

S:

-83.26%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

S:

-75.86%

PLTR:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.93B

PLTR:

$253.64B

EPS

S:

-$0.92

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/S

S:

7.22

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

S:

3.64

PLTR:

52.87

Общая выручка (12 мес.)

S:

$821.46M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$610.36M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$238.67M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 49.12%.

S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

31.37%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
PLTR: 5.83
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
PLTR: 4.73
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
PLTR: 1.65
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
PLTR: 10.37
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
PLTR: 29.89

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
5.83
S
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и PLTR

Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и PLTR

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-9.50%
S
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности S и PLTR

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 21.64%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
28.34%
S
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию