Сравнение S с PLTR
S (SentinelOne, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, S returned -14.96%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
S
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 30.61%
- 6 месяцев
- 39.42%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 30.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -31.62% |
Correlation
The correlation between S and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between S and PLTR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$6.61B
PLTR:
$308.68B
S:
-$0.95
PLTR:
$0.89
S:
6.25
PLTR:
66.11
S:
4.60
PLTR:
40.91
S:
$1.05B
PLTR:
$5.22B
S:
$776.52M
PLTR:
$4.39B
S:
-$229.16M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. PLTR — Ранг доходности на риск
S
PLTR
Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.23 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.45 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и PLTR
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.62% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -48.22% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -48.22% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -79.14% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -35.11% | -39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -40.25% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 24.18% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и PLTR
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 14.83%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 15.75% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 39.61% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 51.43% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 65.63% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 69.55% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и PLTR
Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и PLTR
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
S and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to S (14.83%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs PLTR's -84.62%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор