Сравнение S с PLTR
S (SentinelOne, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 113.95%/yr for PLTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -30.92% |
Correlation
The correlation between S and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between S and PLTR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$5.49B
PLTR:
$365.59B
S:
-$0.95
PLTR:
$0.89
S:
5.19
PLTR:
69.88
S:
3.82
PLTR:
43.27
S:
$1.05B
PLTR:
$5.22B
S:
$776.52M
PLTR:
$4.39B
S:
-$279.24M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. PLTR — Ранг доходности на риск
S
PLTR
Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.33 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок S и PLTR
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.62% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -38.19% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -40.61% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -31.36% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -40.31% | -25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 20.40% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и PLTR
SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 17.48% и 18.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 18.39% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 38.32% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 51.70% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 65.41% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 69.86% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и PLTR
Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и PLTR
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
S and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор