PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с PLTR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или PLTR.

Корреляция

Корреляция между S и PLTR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.13

PLTR:

7.15

Коэф-т Сортино

S:

0.22

PLTR:

5.38

Коэф-т Омега

S:

1.03

PLTR:

1.74

Коэф-т Кальмара

S:

-0.05

PLTR:

11.35

Коэф-т Мартина

S:

-0.21

PLTR:

39.59

Индекс Язвы

S:

20.01%

PLTR:

13.44%

Дневная вол-ть

S:

49.03%

PLTR:

72.07%

Макс. просадка

S:

-83.26%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

S:

-73.47%

PLTR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$6.71B

PLTR:

$302.30B

EPS

S:

-$0.92

PLTR:

$0.23

Коэффициент P/S

S:

8.16

PLTR:

97.05

Коэффициент P/B

S:

3.97

PLTR:

51.54

Общая выручка (12 мес.)

S:

$635.11M

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$474.14M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$180.80M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 72.13%.

S

С начала года

-8.83%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-26.88%

1 год

-6.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

72.13%

1 месяц

40.55%

6 месяцев

114.46%

1 год

507.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 7.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и PLTR

Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и PLTR

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности S и PLTR

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 10.52%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 22.99%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
225.52M
883.86M
(S) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.7%
80.4%
(S) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.