Сравнение S с PLTR
S (SentinelOne, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, S returned -16.22%/yr vs 48.66%/yr for PLTR. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности S и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 40.00%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
S
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- 54.19%
- С начала года
- 40.00%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -16.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.26%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $113.86M | $129.08M | $137.33M |
Сравнение доходности по годам S и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 40.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -31.62% |
Correlation
The correlation between S and PLTR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between S and PLTR has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
S:
$7.07B
PLTR:
$363.77B
S:
-$0.95
PLTR:
$1.17
S:
6.70
PLTR:
66.12
S:
4.92
PLTR:
41.65
S:
$1.05B
PLTR:
$6.16B
S:
$776.52M
PLTR:
$5.22B
S:
-$229.16M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. PLTR — Ранг доходности на риск
S
PLTR
Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.18 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.33 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и PLTR
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.62% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -48.22% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -48.22% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -79.14% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.48% | -23.53% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.57% | -40.22% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 25.71% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и PLTR
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 16.08%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 29.45% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 47.66% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 60.01% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.08% | 67.08% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 70.45% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и PLTR
Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и PLTR
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to S (16.08%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs PLTR's -84.62%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор