Сравнение S с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG).
Доходность
Сравнение доходности S и DDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
DDOG Datadog, Inc. | -12.74% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 71.13% |
Фундаментальные показатели
S:
$4.46B
DDOG:
$43.38B
S:
-$1.36
DDOG:
$0.30
S:
4.41
DDOG:
12.57
S:
3.10
DDOG:
11.62
S:
$1.00B
DDOG:
$3.43B
S:
$742.10M
DDOG:
$2.74B
S:
-$270.33M
DDOG:
$191.67M
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -12.74%.
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. DDOG — Ранг доходности на риск
S
DDOG
Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.32 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.92 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.40 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.89 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.33 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между S и DDOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DDOG
Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S и DDOG
Максимальная просадка S за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -68.11% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.18% | -48.62% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -40.58% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -31.16% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 22.02% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и DDOG
SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 15.49% и 15.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 15.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 44.06% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.63% | 55.41% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 56.27% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 58.78% | +5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и DDOG
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.