PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с DDOG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или DDOG.

Корреляция

Корреляция между S и DDOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.18

DDOG:

-0.06

Коэф-т Сортино

S:

0.15

DDOG:

0.32

Коэф-т Омега

S:

1.02

DDOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

S:

-0.08

DDOG:

0.01

Коэф-т Мартина

S:

-0.32

DDOG:

0.04

Индекс Язвы

S:

20.19%

DDOG:

21.53%

Дневная вол-ть

S:

48.92%

DDOG:

41.06%

Макс. просадка

S:

-83.26%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

S:

-73.51%

DDOG:

-40.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$6.66B

DDOG:

$40.45B

EPS

S:

-$0.92

DDOG:

$0.46

Коэффициент P/S

S:

8.11

DDOG:

14.27

Коэффициент P/B

S:

3.97

DDOG:

14.10

Общая выручка (12 мес.)

S:

$635.11M

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$474.14M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$180.80M

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -17.65%.

S

С начала года

-8.96%

1 месяц

18.19%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-17.65%

1 месяц

28.07%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-2.44%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DDOG

Ни S, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и DDOG

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности S и DDOG

SentinelOne, Inc. (S) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 10.34% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
225.52M
761.55M
(S) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.7%
79.3%
(S) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.