Сравнение S с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или DT.
Основные характеристики
| S | DT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | -1.50% |
| Дох-ть за 1 год | 57.79% | 5.71% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | -8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 0.14 |
| Индекс Язвы | 22.09% | 18.67% |
| Дневная вол-ть | 51.35% | 28.89% |
| Макс. просадка | -83.26% | -61.77% |
| Текущая просадка | -64.14% | -31.60% |
Фундаментальные показатели
| S | DT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.79B | $15.96B |
| EPS | -$0.92 | $0.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $559.47M | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $408.21M | $1.26B |
| EBITDA (12 мес.) | -$196.10M | $189.72M |
Корреляция
Корреляция между S и DT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности S и DT
С начала года, S показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DT
Ни S, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S и DT
Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S и DT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности