Сравнение S с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT).
Доходность
Сравнение доходности S и DT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -11.27% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
DT Dynatrace, Inc. | -15.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 3.30% |
Фундаментальные показатели
S:
$4.46B
DT:
$11.15B
S:
-$1.36
DT:
$0.90
S:
4.41
DT:
5.78
S:
3.10
DT:
4.06
S:
$1.00B
DT:
$1.93B
S:
$742.10M
DT:
$1.58B
S:
-$270.33M
DT:
$283.91M
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -15.16%.
S
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. DT — Ранг доходности на риск
S
DT
Сравнение S c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.65 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.75 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.54 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.11 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.15 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между S и DT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DT
Ни S, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S и DT
Максимальная просадка S за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DT.
Загрузка...
Показатели просадок
| S | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.79% | -61.77% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.18% | -40.91% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -53.31% | -29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -30.15% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 19.78% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и DT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 11.21% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 25.73% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.63% | 35.63% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.06% | 39.95% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 46.22% | +17.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и DT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.83M при выручке в 271.15M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.64M при выручке в 515.47M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.90M при выручке в 271.15M, что соответствует операционной рентабельности -29.5%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.74M при выручке в 515.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -110.23M при выручке в 271.15M, что соответствует чистой рентабельности -40.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.85M при выручке в 515.47M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.