PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATX с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с ZIM

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или ZIM.

Корреляция

Корреляция между MATX и ZIM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MATX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
354.94%
MATX
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATX:

-0.14

ZIM:

1.32

Коэф-т Сортино

MATX:

0.05

ZIM:

1.97

Коэф-т Омега

MATX:

1.01

ZIM:

1.25

Коэф-т Кальмара

MATX:

-0.13

ZIM:

1.36

Коэф-т Мартина

MATX:

-0.41

ZIM:

6.23

Индекс Язвы

MATX:

12.13%

ZIM:

16.85%

Дневная вол-ть

MATX:

35.79%

ZIM:

79.34%

Макс. просадка

MATX:

-70.57%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

MATX:

-38.66%

ZIM:

-50.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$3.35B

ZIM:

$1.62B

EPS

MATX:

$13.92

ZIM:

$16.69

Цена/прибыль

MATX:

7.32

ZIM:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$2.70B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

$746.00M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$788.90M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность -23.86%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью -21.87%.

MATX

С начала года

-23.86%

1 месяц

-22.42%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-7.98%

5 лет

30.49%

10 лет

11.54%

ZIM

С начала года

-21.87%

1 месяц

-13.45%

6 месяцев

1.53%

1 год

99.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATX и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MATX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MATX: -0.14
ZIM: 1.32
Коэффициент Сортино MATX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
MATX: 0.05
ZIM: 1.97
Коэффициент Омега MATX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MATX: 1.01
ZIM: 1.25
Коэффициент Кальмара MATX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MATX: -0.13
ZIM: 1.36
Коэффициент Мартина MATX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MATX: -0.41
ZIM: 6.23

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.32
MATX
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и ZIM

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ZIM в 57.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MATX
Matson, Inc.		1.31%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		57.87%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и ZIM

Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-50.35%
MATX
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и ZIM

Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 17.61%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.51%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
31.51%
MATX
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию