Сравнение MATX с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или ZIM.
Основные характеристики
| MATX | ZIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 30.50% |
| Дох-ть за 1 год | 81.36% | -21.22% |
| Дох-ть за 3 года | 21.93% | -7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 30.21% | 70.00% |
| Макс. просадка | -70.57% | -84.68% |
| Current Drawdown | -7.31% | -70.06% |
Фундаментальные показатели
| MATX | ZIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.87B | $1.59B |
| Прибыль на акцию | $8.42 | -$22.42 |
| Цена/прибыль | 13.46 | 0.66 |
| Выручка (12 мес.) | $3.11B | $5.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $7.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $490.30M | -$369.10M |
Корреляция
Корреляция между MATX и ZIM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MATX и ZIM
С начала года, MATX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 30.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и ZIM
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ZIM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 1.12% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.00% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и ZIM
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и ZIM
Текущая волатильность для Matson, Inc. (MATX) составляет 9.16%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что MATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности