PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATX с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MATX с ZIM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Доходность

Сравнение доходности MATX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATX и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%47.29%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		28.30%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATX:

$5.10B

ZIM:

$3.18B

EPS

MATX:

$14.00

ZIM:

$3.98

Коэффициент P/E

MATX:

11.71

ZIM:

6.63

Коэффициент PEG

MATX:

1.95

ZIM:

0.04

Коэффициент P/S

MATX:

1.56

ZIM:

0.46

Коэффициент P/B

MATX:

1.85

ZIM:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

MATX:

$3.34B

ZIM:

$6.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MATX:

-$481.90M

ZIM:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

MATX:

$775.20M

ZIM:

$2.27B

Доходность по периодам

С начала года, MATX показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 28.30%.

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%

ZIM

1 день
1.82%
1 месяц
-5.52%
С начала года
28.30%
6 месяцев
104.13%
1 год
98.85%
3 года*
37.85%
5 лет*
32.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matson, Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с MATX:
MATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVVMATX с NEAR
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX

Доходность на риск

MATX vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATXZIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.57

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.42

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.68

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

6.03

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATX vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATXZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.57

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между MATX и ZIM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATX и ZIM

Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ZIM в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		7.55%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATX и ZIM

Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и ZIM.

Загрузка...

Показатели просадок

MATXZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-84.68%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-32.64%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.63%

-84.68%

+31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.94%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.43%

-41.12%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

14.49%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MATX и ZIM

Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATXZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

9.55%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

40.45%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

63.53%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

67.47%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

68.52%

-26.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATX и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
851.90M
1.48B
(MATX) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию