PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYAN с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYAN с PFG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYAN или PFG.

Корреляция

Корреляция между RYAN и PFG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYAN и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAN:

1.06

PFG:

-0.07

Коэф-т Сортино

RYAN:

1.71

PFG:

0.15

Коэф-т Омега

RYAN:

1.22

PFG:

1.02

Коэф-т Кальмара

RYAN:

1.78

PFG:

-0.04

Коэф-т Мартина

RYAN:

4.52

PFG:

-0.10

Индекс Язвы

RYAN:

7.65%

PFG:

9.36%

Дневная вол-ть

RYAN:

30.16%

PFG:

28.73%

Макс. просадка

RYAN:

-30.16%

PFG:

-91.53%

Текущая просадка

RYAN:

-8.18%

PFG:

-12.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$17.55B

PFG:

$17.16B

EPS

RYAN:

$0.36

PFG:

$4.67

Коэффициент P/E

RYAN:

187.94

PFG:

16.39

Коэффициент P/S

RYAN:

6.76

PFG:

1.09

Коэффициент P/B

RYAN:

15.79

PFG:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$2.66B

PFG:

$15.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$1.02B

PFG:

$13.53B

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$572.64M

PFG:

$938.40M

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у PFG с доходностью 2.86%.

RYAN

С начала года

8.85%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-2.02%

1 год

31.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFG

С начала года

2.86%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-2.12%

5 лет

20.12%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAN и PFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг риск-скорректированной доходности RYAN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYAN c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PFG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и PFG

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PFG в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		0.65%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.69%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и PFG

Максимальная просадка RYAN за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и PFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и PFG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
690.17M
3.70B
(RYAN) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYAN и PFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.7%
39.4%
(RYAN) Валовая рентабельность
(PFG) Валовая рентабельность
RYAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.88M при выручке в 690.17M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

RYAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.24M при выручке в 690.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

PFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.90M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

RYAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.39M при выручке в 690.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

PFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Principal Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.10M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.