PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с PFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYAN с PFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG).

Доходность

Сравнение доходности RYAN и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAN и PFG

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%18.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$9.20B

PFG:

$20.03B

EPS

RYAN:

$0.31

PFG:

$5.26

Коэффициент P/E

RYAN:

104.96

PFG:

17.11

Коэффициент P/S

RYAN:

2.98

PFG:

1.84

Коэффициент P/B

RYAN:

14.19

PFG:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$3.05B

PFG:

$11.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$2.58B

PFG:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$842.56M

PFG:

$780.40M

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 3.04%.

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ
Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с BRK-BPFG с CSCO

Доходность на риск

RYAN vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYANPFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.48

0.35

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

0.66

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.09

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.56

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.90

1.50

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAN vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYANPFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

0.35

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Корреляция

Корреляция между RYAN и PFG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и PFG

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PFG в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и PFG

Максимальная просадка RYAN за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и PFG.

Загрузка...

Показатели просадок

RYANPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-91.50%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.81%

-19.29%

-38.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-6.78%

-49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-22.01%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

7.28%

+21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и PFG

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYANPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.06%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.65%

16.62%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

28.62%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

26.68%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

32.02%

+1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
751.21M
-1.90M
(RYAN) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию