PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US78351F1075

CUSIP

78351F107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

22 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.77

Цена/прибыль

85.03

Общая выручка (12 мес.)

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

$571.76M

Годовой диапазон

$41.18 - $75.97

Целевая цена

$75.44

Процент коротких позиций

5.52%

Коэффициент коротких позиций

7.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RYAN с PFG RYAN с AIG RYAN с AON RYAN с CB RYAN с SPY RYAN с VOO
Популярные сравнения:
RYAN с PFG RYAN с AIG RYAN с AON RYAN с CB RYAN с SPY RYAN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
135.00%
35.80%
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. показал доход в 50.22% с начала года и 53.61% за последние 12 месяцев.


RYAN

С начала года

50.22%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

7.75%

1 год

53.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%20.91%6.41%-11.10%12.78%4.29%6.35%5.11%2.72%-0.78%14.64%50.22%
20232.67%-1.17%-4.46%1.54%-0.17%10.05%-3.45%12.48%-0.72%-10.74%6.18%-6.21%3.64%
2022-7.29%7.08%-3.17%-4.64%1.57%4.31%10.33%-2.04%-4.11%10.41%-10.19%3.05%2.87%
20217.27%11.56%2.92%11.57%1.27%5.44%46.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYAN составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RYAN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.012.10
Коэффициент Сортино RYAN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.972.80
Коэффициент Омега RYAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.39
Коэффициент Кальмара RYAN, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.353.09
Коэффициент Мартина RYAN, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.5213.49
RYAN
^GSPC

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
2.10
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ryan Specialty Group Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.56

Дивидендный доход

0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryan Specialty Group Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.9%
У Ryan Specialty Group Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.1%
У Ryan Specialty Group Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 33.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ryan Specialty Group Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.11%
-2.62%
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 14 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Ryan Specialty Group Holdings, Inc. составляет 15.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.16%16 авг. 2022 г.6414 нояб. 2022 г.19425 авг. 2023 г.258
-17.72%21 апр. 2022 г.1612 мая 2022 г.4620 июл. 2022 г.62
-16.25%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.
-16.24%3 мар. 2022 г.1117 мар. 2022 г.2320 апр. 2022 г.34
-15.25%12 сент. 2023 г.7120 дек. 2023 г.4628 февр. 2024 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryan Specialty Group Holdings, Inc. составляет 7.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.79%
3.79%
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryan Specialty Group Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ryan Specialty Group Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab