PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с CSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Доходность

Сравнение доходности PFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.71%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$20.03B

CSCO:

$310.71B

EPS

PFG:

$5.26

CSCO:

$2.77

Коэффициент P/E

PFG:

17.11

CSCO:

28.10

Коэффициент PEG

PFG:

0.25

CSCO:

23.58

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

CSCO:

5.27

Коэффициент P/B

PFG:

1.69

CSCO:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

CSCO:

$59.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

CSCO:

$38.28B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

CSCO:

$14.30B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции PFG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 12.60% против 13.94% соответственно.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

CSCO

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.71%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.16%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.62%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-B
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с INTCCSCO с VOOCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с T

Доходность на риск

PFG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGCSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.45

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.16

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

5.52

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между PFG и CSCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и CSCO

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CSCO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.10%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Просадки

Сравнение просадок PFG и CSCO

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и CSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-89.26%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-13.57%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-36.68%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-41.95%

-22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-10.20%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-40.33%

+18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

5.32%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и CSCO

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.06%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.22%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

21.39%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

28.00%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

23.34%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

25.19%

+6.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-1.90M
15.35B
(PFG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию