Сравнение RYAN с AIG
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, RYAN returned -5.65%/yr vs 13.79%/yr for AIG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -9.88%.
RYAN
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -31.15%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам RYAN и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -31.15% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
AIG American International Group, Inc. | -9.88% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 19.14% |
Correlation
The correlation between RYAN and AIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
AIG:
$4.25
RYAN:
55.35
AIG:
17.90
RYAN:
2.31
AIG:
2.15
RYAN:
$3.16B
AIG:
$20.00B
RYAN:
$2.19B
AIG:
$7.09B
RYAN:
$726.81M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. AIG — Ранг доходности на риск
RYAN
AIG
Сравнение RYAN c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAN | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.52 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.90 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAN и AIG
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -99.64% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -16.98% | -39.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -16.98% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -93.77% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -51.26% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.77% | 9.73% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и AIG
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.39% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 17.44% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 23.77% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.45% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 32.54% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и AIG
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AIG в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.43% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.42% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAN and AIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (13.41%) compared to AIG (6.39%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs AIG's -99.64%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор