Сравнение RYAN с AIG

С начала года, RYAN показывает доходность 51.53%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью 7.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AIG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AIG в 2.19%

Максимальная просадка RYAN за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и AIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.