PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFG с AIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFG с AIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG).

Доходность

Сравнение доходности PFG и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFG и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFG:

$20.03B

AIG:

$41.29B

EPS

PFG:

$5.26

AIG:

$4.14

Коэффициент P/E

PFG:

17.11

AIG:

18.27

Коэффициент PEG

PFG:

0.25

AIG:

0.77

Коэффициент P/S

PFG:

1.84

AIG:

2.13

Коэффициент P/B

PFG:

1.69

AIG:

10.32K

Общая выручка (12 мес.)

PFG:

$11.05B

AIG:

$20.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFG:

$4.91B

AIG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

PFG:

$780.40M

AIG:

$6.09B

Доходность по периодам

С начала года, PFG показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 12.60% против 5.86% соответственно.

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Financial Group, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с SPYAIG с VGT

Доходность на риск

PFG vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFG c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFGAIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.43

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.43

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.66

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

-1.23

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFG vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFG и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFGAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между PFG и AIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFG и AIG

Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности AIG в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PFG и AIG

Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AIG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFGAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-99.64%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-16.98%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-26.45%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-69.58%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-93.85%

+87.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-51.04%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

9.07%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFG и AIG

Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 6.06%, в то время как у American International Group, Inc. (AIG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFGAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

18.98%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

25.58%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

26.61%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

32.52%

-0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFG и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-1.90M
0
(PFG) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию