Сравнение RPM с MAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или MAS.
Основные характеристики
| RPM | MAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 22.75% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 48.17% |
| Дох-ть за 3 года | 16.37% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 13.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 16.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 6.71 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 6.92% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 24.62% |
| Макс. просадка | -61.69% | -90.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.21% |
Фундаментальные показатели
| RPM | MAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.35B | $17.46B |
| EPS | $4.81 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 28.02 | 21.30 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.29B | $7.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.02B | $2.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $1.33B |
Корреляция
Корреляция между RPM и MAS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPM и MAS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPM показывает доходность 22.72%, а MAS немного выше – 22.75%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям MAS по среднегодовой доходности: 13.70% против 16.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и MAS
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MAS в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.40% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
MAS Masco Corporation | 1.43% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.66% | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и MAS
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки MAS в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и MAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и MAS
RPM International Inc. (RPM) и Masco Corporation (MAS) имеют волатильность 5.33% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности