PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPM с IFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RPM с IFF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или IFF.

Корреляция

Корреляция между RPM и IFF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPM и IFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPM:

0.16

IFF:

-0.71

Коэф-т Сортино

RPM:

0.41

IFF:

-0.78

Коэф-т Омега

RPM:

1.05

IFF:

0.89

Коэф-т Кальмара

RPM:

0.12

IFF:

-0.34

Коэф-т Мартина

RPM:

0.35

IFF:

-1.10

Индекс Язвы

RPM:

11.01%

IFF:

16.43%

Дневная вол-ть

RPM:

26.70%

IFF:

27.12%

Макс. просадка

RPM:

-61.69%

IFF:

-67.63%

Текущая просадка

RPM:

-16.53%

IFF:

-44.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPM:

$14.69B

IFF:

$19.47B

EPS

RPM:

$5.08

IFF:

-$3.26

Коэффициент PEG

RPM:

1.97

IFF:

0.93

Коэффициент P/S

RPM:

2.01

IFF:

1.70

Коэффициент P/B

RPM:

5.40

IFF:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

RPM:

$7.30B

IFF:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPM:

$3.00B

IFF:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

RPM:

$1.07B

IFF:

$479.00M

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у IFF с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции IFF по среднегодовой доходности: 10.85% против -1.59% соответственно.

RPM

С начала года

-4.87%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

-13.44%

1 год

4.35%

5 лет

13.77%

10 лет

10.85%

IFF

С начала года

-7.61%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-19.13%

5 лет

-7.06%

10 лет

-1.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPM и IFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг риск-скорректированной доходности RPM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPM c IFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IFF равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и IFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и IFF

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IFF в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPM
RPM International Inc.		1.72%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%1.93%
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RPM и IFF

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки IFF в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и IFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и IFF

Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 6.85%, в то время как у International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPM и IFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.48B
2.84B
(RPM) Общая выручка
(IFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPM и IFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RPM International Inc. и International Flavors & Fragrances Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
38.4%
36.4%
(RPM) Валовая рентабельность
(IFF) Валовая рентабельность
RPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 567.49M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

RPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.78M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в -903.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности -31.8%.

RPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.