Сравнение RPM с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или MO.
Основные характеристики
| RPM | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.46% | 45.89% |
| Дох-ть за 1 год | 34.45% | 49.78% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | 16.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.53% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.87 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 17.82% |
| Макс. просадка | -61.69% | -82.48% |
| Текущая просадка | -1.22% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RPM | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.49B | $91.40B |
| EPS | $4.78 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 28.43 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.29B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.02B | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $12.67B |
Корреляция
Корреляция между RPM и MO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RPM и MO
С начала года, RPM показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 45.89%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.53% против 7.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и MO
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MO в 7.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.39% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
MO Altria Group, Inc. | 7.17% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и MO
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и MO
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 5.52%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности