PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RPM с MO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или MO.

Корреляция

Корреляция между RPM и MO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPM и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPM:

0.16

MO:

2.01

Коэф-т Сортино

RPM:

0.41

MO:

2.93

Коэф-т Омега

RPM:

1.05

MO:

1.39

Коэф-т Кальмара

RPM:

0.12

MO:

3.88

Коэф-т Мартина

RPM:

0.35

MO:

9.09

Индекс Язвы

RPM:

11.01%

MO:

4.39%

Дневная вол-ть

RPM:

26.70%

MO:

19.34%

Макс. просадка

RPM:

-61.69%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

RPM:

-16.53%

MO:

-3.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPM:

$14.69B

MO:

$97.80B

EPS

RPM:

$5.08

MO:

$6.14

Коэффициент P/E

RPM:

22.52

MO:

9.46

Коэффициент PEG

RPM:

1.97

MO:

4.01

Коэффициент P/S

RPM:

2.01

MO:

4.83

Коэффициент P/B

RPM:

5.40

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

RPM:

$7.30B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPM:

$3.00B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

RPM:

$1.07B

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.09% соответственно.

RPM

С начала года

-4.87%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

-13.44%

1 год

4.35%

5 лет

13.77%

10 лет

10.85%

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.59%

5 лет

19.21%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPM и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг риск-скорректированной доходности RPM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и MO

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MO в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPM
RPM International Inc.		1.72%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%1.93%
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок RPM и MO

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и MO

RPM International Inc. (RPM) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.85% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPM и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.48B
5.26B
(RPM) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPM и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RPM International Inc. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
38.4%
75.9%
(RPM) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
RPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 567.49M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

RPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.78M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

RPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.