PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPM с UBSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RPM с UBSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RPM (RPM International Inc.) and UBSI (United Bankshares, Inc.) are both stocks. RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UBSI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RPM returned 10.61%/yr vs 6.44%/yr for UBSI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPM и UBSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 10.61% против 6.44% соответственно.

RPM

1 день
3.45%
1 месяц
8.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.73%
1 год
1.47%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.61%

UBSI

1 день
0.86%
1 месяц
6.49%
С начала года
21.14%
6 месяцев
17.59%
1 год
30.16%
3 года*
20.51%
5 лет*
7.99%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPM и UBSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPM
RPM International Inc.		6.53%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%
UBSI
United Bankshares, Inc.		21.14%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%

Correlation

The correlation between RPM and UBSI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.35

The correlation between RPM and UBSI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RPM:

$5.21

UBSI:

$3.55

Коэффициент P/E

RPM:

21.06

UBSI:

12.85

Коэффициент PEG

RPM:

2.34

UBSI:

3.20

Коэффициент P/S

RPM:

1.82

UBSI:

4.67

Общая выручка (12 мес.)

RPM:

$7.71B

UBSI:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RPM:

$3.19B

UBSI:

$929.90M

EBITDA (12 мес.)

RPM:

$1.08B

UBSI:

$483.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPM International Inc.

United Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с SPYRPM с MASRPM с SMHRPM с ROPRPM с ^GSPCRPM с MO
Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с SPYUBSI с PBUBSI с SCHDUBSI с BACUBSI с ALLY

Доходность на риск

RPM vs. UBSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPM c UBSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPMUBSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.30

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.89

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.21

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

6.01

-5.90

RPM vs. UBSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа UBSI равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и UBSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPM и UBSI

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и UBSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMUBSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-62.13%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-13.73%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-25.77%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-38.12%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-52.40%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

0.00%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-13.76%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

5.03%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и UBSI

RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMUBSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.33%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

16.00%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

23.36%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

28.70%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

32.42%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и UBSI

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UBSI в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPM
RPM International Inc.		1.94%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.31%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPM и UBSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.61B
0
(RPM) Общая выручка
(UBSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RPM and UBSI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPM has higher volatility (8.03%) compared to UBSI (6.33%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs UBSI's -62.13%.

UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPM и UBSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор