Сравнение RPM с UBSI
RPM (RPM International Inc.) and UBSI (United Bankshares, Inc.) are both stocks. RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UBSI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RPM returned 9.60%/yr vs 6.32%/yr for UBSI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPM и UBSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции RPM превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.32% соответственно.
RPM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -3.94%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.60%
UBSI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам RPM и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 3.79% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 27.87% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Correlation
The correlation between RPM and UBSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between RPM and UBSI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPM:
$13.57B
UBSI:
$6.64B
RPM:
$5.21
UBSI:
$3.56
RPM:
20.41
UBSI:
13.54
RPM:
2.27
UBSI:
3.37
RPM:
1.76
UBSI:
4.92
RPM:
$7.71B
UBSI:
$1.39B
RPM:
$3.19B
UBSI:
$929.90M
RPM:
$1.08B
UBSI:
$483.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. UBSI — Ранг доходности на риск
RPM
UBSI
Сравнение RPM c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPM | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.66 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.50 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPM и UBSI
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и UBSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPM | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -62.13% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -13.73% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -25.77% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -38.12% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -52.40% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | 0.00% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -13.74% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 4.85% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и UBSI
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPM | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.75% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 16.15% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 23.04% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 28.62% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 32.36% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и UBSI
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности UBSI в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.03% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.13% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и UBSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPM and UBSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPM has higher volatility (8.70%) compared to UBSI (5.75%). In terms of maximum drawdown, RPM dropped -61.69% vs UBSI's -62.13%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPM и UBSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор