Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.70B
- Enterprise Value
- $15.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.21
- Коэффициент P/E
- 19.07
- Коэффициент PEG
- 2.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.10B
- Годовой диапазон
- $92.92 - $129.12
- Целевая цена
- $123.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RPM International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RPM International Inc. (RPM) показал доход в -3.96% с начала года и -12.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPM составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
RPM International Inc.
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был янв. 2003 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 10 янв. 2003 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 6.69% | -12.90% | -3.96% | |||||||||
| 2025 | 3.29% | -2.14% | -6.63% | -7.26% | 6.64% | -3.51% | 7.38% | 6.73% | -5.93% | -6.85% | -1.86% | -3.03% | -13.92% |
| 2024 | -4.04% | 8.15% | 3.12% | -9.74% | 4.85% | -3.94% | 13.25% | -4.29% | 4.09% | 5.45% | 9.18% | -11.33% | 12.06% |
| 2023 | -7.28% | -1.42% | -1.57% | -5.49% | -2.73% | 12.46% | 15.67% | -3.46% | -4.94% | -3.28% | 12.78% | 8.45% | 16.79% |
| 2022 | -11.88% | -4.56% | -3.70% | 2.27% | 6.27% | -10.65% | 15.41% | 3.05% | -10.57% | 14.04% | 9.57% | -5.95% | -1.71% |
| 2021 | -8.76% | -3.43% | 15.33% | 3.69% | -1.38% | -5.19% | -1.94% | -4.97% | -5.64% | 12.84% | 4.40% | 10.94% | 13.24% |
Метрики бенчмарка
RPM International Inc.: годовая альфа составляет 6.20%, бета — 0.88, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 107.26% роста S&P 500 Index, но только в 95.58% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.20%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 107.26%
- Участие в снижении
- 95.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPM International Inc. (RPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.39 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.40 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.61 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RPM International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.07 | $1.89 | $1.72 | $1.62 | $1.54 | $1.46 | $1.41 | $1.31 | $1.22 | $1.13 | $1.06 |
Дивидендный доход | 2.11% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPM International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | |||||||||
| 2025 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.07 |
| 2024 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RPM International Inc. дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У RPM International Inc. коэффициент выплат составляет 39.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RPM International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RPM International Inc. показал максимальную просадку в 61.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
Текущая просадка RPM International Inc. составляет 27.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.69% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 6 мар. 2009 г. | 461 | 3 янв. 2011 г. | 650 |
| -52.32% | 1 апр. 1998 г. | 627 | 22 сент. 2000 г. | 319 | 4 янв. 2002 г. | 946 |
| -46.38% | 16 мая 2002 г. | 203 | 6 мар. 2003 г. | 210 | 5 янв. 2004 г. | 413 |
| -38.72% | 2 янв. 2020 г. | 56 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 106 |
| -31.97% | 26 нояб. 2024 г. | 328 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RPM International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RPM International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RPM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RPM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |