- ISIN
- US7496851038
- CUSIP
- 749685103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.26B
- Enterprise Value
- $15.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.21
- Коэффициент P/E
- 19.93
- Коэффициент PEG
- 2.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.08B
- Годовой диапазон
- $92.92 - $129.12
- Целевая цена
- $122.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPM
RPM International Inc. (RPM) прибавил 0.8% с начала года. По цене $104 за акцию RPM торгуется на 19.6% ниже 52-недельного максимума в $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPM International Inc. (RPM) показал доход в 0.81% с начала года и -7.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPM составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RPM International Inc.
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был янв. 2003 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 10 янв. 2003 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 6.69% | -12.90% | 3.03% | 4.00% | -2.04% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 3.29% | -2.14% | -6.63% | -7.26% | 6.64% | -3.51% | 7.38% | 6.73% | -5.93% | -6.85% | -1.86% | -3.03% | -13.92% |
| 2024 | -4.04% | 8.15% | 3.12% | -9.74% | 4.85% | -3.94% | 13.25% | -4.29% | 4.09% | 5.45% | 9.18% | -11.33% | 12.06% |
| 2023 | -7.28% | -1.42% | -1.57% | -5.49% | -2.73% | 12.46% | 15.67% | -3.46% | -4.94% | -3.28% | 12.78% | 8.45% | 16.79% |
| 2022 | -11.88% | -4.56% | -3.70% | 2.27% | 6.27% | -10.65% | 15.41% | 3.05% | -10.57% | 14.04% | 9.57% | -5.95% | -1.71% |
| 2021 | -8.76% | -3.43% | 15.33% | 3.69% | -1.38% | -5.19% | -1.94% | -4.97% | -5.64% | 12.84% | 4.40% | 10.94% | 13.24% |
Метрики бенчмарка
RPM International Inc. has an annualized alpha of 5.95%, beta of 0.88, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 106.04% of S&P 500 Index gains but only 95.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.95%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 106.04%
- Участие в снижении
- 95.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPM имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPM International Inc. (RPM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.52 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RPM International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.07 | $1.89 | $1.72 | $1.62 | $1.54 | $1.46 | $1.41 | $1.31 | $1.22 | $1.13 | $1.06 |
Дивидендный доход | 2.05% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPM International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||||
| 2025 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.07 |
| 2024 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RPM International Inc. дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У RPM International Inc. коэффициент выплат составляет 40.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RPM International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RPM International Inc. показал максимальную просадку в 61.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
Текущая просадка RPM International Inc. составляет 23.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.69%март 2009 г. | 9mo 3d | 1y 10mo | 2y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.32%сент. 2000 г. | 2y 5mo | 1y 3mo | 3y 9moапр. 1998 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -46.38%март 2003 г. | 9mo 24d | 10mo 5d | 1y 7moмай 2002 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -38.72%март 2020 г. | 2mo 21d | 2mo 12d | 5mo 3dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.97%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RPM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -56.78% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -9.10% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -25.43% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -33.92% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -0.74% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.72% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 1.97% | +11.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RPM International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RPM International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RPM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RPM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у RPM коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RPM
Добавьте RPM International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPM