Сравнение RPM с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или ROP.
Основные характеристики
| RPM | ROP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.72% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 42.69% | 11.97% |
| Дох-ть за 3 года | 16.37% | 5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.70% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 4.03% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 17.48% |
| Макс. просадка | -61.69% | -58.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.41% |
Фундаментальные показатели
| RPM | ROP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.35B | $60.87B |
| EPS | $4.81 | $13.45 |
| Цена/прибыль | 28.02 | 42.20 |
| PEG коэффициент | 2.41 | 2.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.29B | $6.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.02B | $4.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $1.88B |
Корреляция
Корреляция между RPM и ROP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RPM и ROP
С начала года, RPM показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям ROP по среднегодовой доходности: 13.70% против 14.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и ROP
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ROP в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.40% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и ROP
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и ROP
Текущая волатильность для RPM International Inc. (RPM) составляет 5.33%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что RPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPM и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPM International Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности