Сравнение ROST с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или PGR.
Основные характеристики
| ROST | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.65% | 32.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.65% | 62.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 26.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 24.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.50% | 26.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 26.45% |
| Макс. просадка | -82.23% | -71.06% |
| Current Drawdown | -11.38% | -3.08% |
Фундаментальные показатели
| ROST | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.76B | $126.37B |
| Прибыль на акцию | $5.57 | $9.78 |
| Цена/прибыль | 23.96 | 22.06 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $20.38B | $65.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.68B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $7.87B |
Корреляция
Корреляция между ROST и PGR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROST и PGR
С начала года, ROST показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.50% против 26.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и PGR
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PGR в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.03% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | 0.85% | 0.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.55% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и PGR
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и PGR
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 5.01%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности