Сравнение ROST с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или PGR.
Доходность
Сравнение доходности ROST и PGR
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 61.29%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.35% против 28.29% соответственно.
ROST
2.43%
-4.80%
6.85%
18.27%
5.42%
14.35%
PGR
61.29%
1.66%
23.44%
63.04%
32.43%
28.29%
Фундаментальные показатели
| ROST | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.55B | $153.68B |
| EPS | $6.21 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 22.59 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.17B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.51B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.33B | $10.17B |
Основные характеристики
| ROST | PGR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 8.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.50 | 22.64 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 21.52% | 20.39% |
| Макс. просадка | -82.23% | -71.06% |
| Текущая просадка | -9.38% | -2.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROST и PGR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и PGR
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.02% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% | 0.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и PGR
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и PGR
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 5.93%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности