Сравнение PGR с BRO
PGR (The Progressive Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PGR returned 24.67%/yr vs 14.32%/yr for BRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 24.67% против 14.32% соответственно.
PGR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 24.67%
BRO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -43.37%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам PGR и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 0.72% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -23.28% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PGR and BRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between PGR and BRO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.67
BRO:
$4.76
PGR:
10.96
BRO:
12.77
PGR:
0.08
BRO:
0.94
PGR:
1.42
BRO:
2.28
PGR:
$89.43B
BRO:
$6.43B
PGR:
$25.44B
BRO:
$3.82B
PGR:
$15.15B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. BRO — Ранг доходности на риск
PGR
BRO
Сравнение PGR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.86 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.39 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и BRO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -55.85% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -50.51% | +26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -50.61% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -13.57% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 31.15% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и BRO
The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 8.48% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.31% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 22.15% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 28.71% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.92% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 23.71% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и BRO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BRO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.06% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.45% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и BRO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and BRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.48%) compared to BRO (8.31%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs BRO's -55.85%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор