Сравнение PGR с BRO
PGR (The Progressive Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PGR returned 23.53%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 23.53% против 15.49% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам PGR и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PGR and BRO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between PGR and BRO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$119.82B
BRO:
$23.54B
PGR:
$19.67
BRO:
$5.13
PGR:
10.46
BRO:
13.53
PGR:
0.08
BRO:
0.99
PGR:
1.35
BRO:
2.42
PGR:
$89.43B
BRO:
$6.43B
PGR:
$25.44B
BRO:
$3.82B
PGR:
$15.15B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. BRO — Ранг доходности на риск
PGR
BRO
Сравнение PGR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.71 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.16 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и BRO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -55.85% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -47.31% | +27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -55.85% | +25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -43.62% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -13.62% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 29.12% | -17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и BRO
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 11.07% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 23.89% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 30.33% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.29% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 23.87% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и BRO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BRO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и BRO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and BRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (13.88%) compared to BRO (11.07%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs BRO's -55.85%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор