Сравнение PGR с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или BRO.
Основные характеристики
| PGR | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.35% | 50.21% |
| Дох-ть за 1 год | 61.70% | 55.08% |
| Дох-ть за 3 года | 42.35% | 19.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.56% | 24.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.55% | 22.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 8.97 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 26.20 | 18.18 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 20.06% | 19.03% |
| Макс. просадка | -71.06% | -54.08% |
| Текущая просадка | -1.45% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PGR | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $149.60B | $30.33B |
| EPS | $13.76 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 18.56 | 30.64 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $51.88B | $3.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $51.87B | $3.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.15B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между PGR и BRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGR и BRO
С начала года, PGR показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 29.55% против 22.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и BRO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BRO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PGR и BRO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и BRO
The Progressive Corporation (PGR) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 5.85% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности