Сравнение ROST с OGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или OGS.
Основные характеристики
| ROST | OGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.65% | 1.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.65% | -16.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | -2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | -3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.50% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | -0.77 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 22.28% |
| Макс. просадка | -82.23% | -33.50% |
| Current Drawdown | -11.38% | -25.15% |
Фундаментальные показатели
| ROST | OGS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.76B | $3.63B |
| Прибыль на акцию | $5.57 | $4.05 |
| Цена/прибыль | 23.96 | 15.84 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 4.19 |
| Выручка (12 мес.) | $20.38B | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.68B | $646.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $655.44M |
Корреляция
Корреляция между ROST и OGS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROST и OGS
С начала года, ROST показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 15.50% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c OGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и OGS
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности OGS в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.03% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | 0.85% | 0.91% |
OGS ONE Gas, Inc. | 3.05% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и OGS
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и OGS
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и OGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности