PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с OGS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или OGS.

Корреляция

Корреляция между ROST и OGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROST и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.60

OGS:

0.94

Коэф-т Сортино

ROST:

1.19

OGS:

1.51

Коэф-т Омега

ROST:

1.14

OGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.77

OGS:

0.72

Коэф-т Мартина

ROST:

2.00

OGS:

3.78

Индекс Язвы

ROST:

8.15%

OGS:

5.90%

Дневная вол-ть

ROST:

25.09%

OGS:

22.08%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

ROST:

-1.81%

OGS:

-8.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$49.95B

OGS:

$4.63B

EPS

ROST:

$6.31

OGS:

$4.27

Коэффициент P/E

ROST:

24.07

OGS:

17.37

Коэффициент PEG

ROST:

2.85

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

ROST:

2.36

OGS:

2.05

Коэффициент P/B

ROST:

8.99

OGS:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$16.27B

OGS:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.50B

OGS:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$2.43B

OGS:

$668.27M

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.76% соответственно.

ROST

С начала года

1.42%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

9.30%

1 год

15.04%

5 лет

13.50%

10 лет

12.63%

OGS

С начала года

9.74%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

1.66%

1 год

20.56%

5 лет

3.31%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и OGS

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности OGS в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		0.99%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.52%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ROST и OGS

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и OGS

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 6.53%, в то время как у ONE Gas, Inc. (OGS) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.91B
935.19M
(ROST) Общая выручка
(OGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и OGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и ONE Gas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.5%
45.2%
(ROST) Валовая рентабельность
(OGS) Валовая рентабельность
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.