Сравнение PGR с MET
PGR (The Progressive Corporation) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, PGR returned 23.46%/yr vs 15.20%/yr for MET. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 23.46% против 15.20% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
MET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.84M | $374.30M | $338.49M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам PGR и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MET MetLife, Inc. | 24.52% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between PGR and MET is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PGR and MET has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.70B
MET:
$61.94B
PGR:
$19.67
MET:
$7.29
PGR:
10.82
MET:
13.21
PGR:
0.08
MET:
0.44
PGR:
1.40
MET:
0.61
PGR:
$89.43B
MET:
$78.92B
PGR:
$25.44B
MET:
$17.31B
PGR:
$15.15B
MET:
$4.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MET — Ранг доходности на риск
PGR
MET
Сравнение PGR c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.85 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.21 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MET
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -82.37% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -17.46% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -21.97% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -35.09% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -55.16% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -0.65% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -17.53% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 6.19% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MET
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.99% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 17.38% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 23.54% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 25.47% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 30.21% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MET
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности MET в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.41% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MET
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.00M при выручке в 19.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор