Сравнение PGR с MET
PGR (The Progressive Corporation) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, PGR returned 24.82%/yr vs 14.23%/yr for MET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 24.82% против 14.23% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
MET
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам PGR и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MET MetLife, Inc. | 8.76% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between PGR and MET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between PGR and MET shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.67
MET:
$7.21
PGR:
11.21
MET:
11.74
PGR:
0.08
MET:
0.39
PGR:
1.45
MET:
0.55
PGR:
$89.43B
MET:
$76.95B
PGR:
$25.44B
MET:
$14.75B
PGR:
$15.15B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MET — Ранг доходности на риск
PGR
MET
Сравнение PGR c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.54 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.46 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MET
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -82.37% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -17.46% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -21.97% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -35.09% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -55.16% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -4.77% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -17.60% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 6.43% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MET
The Progressive Corporation (PGR) и MetLife, Inc. (MET) имеют волатильность 8.05% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.67% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 17.93% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.55% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 25.65% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 30.54% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MET
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности MET в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.71% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MET
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to MET (7.67%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор