Сравнение PGR с ALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или ALL.
Основные характеристики
| PGR | ALL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.41% | 21.51% |
| Дох-ть за 1 год | 52.05% | 49.41% |
| Дох-ть за 3 года | 29.59% | 14.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.74% | 14.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.48% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 23.11% |
| Макс. просадка | -71.06% | -77.03% |
| Current Drawdown | -0.59% | -2.49% |
Фундаментальные показатели
| PGR | ALL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.13B | $45.51B |
| Прибыль на акцию | $6.58 | -$1.19 |
| Цена/прибыль | 31.43 | 44.26 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 3.40 |
| Выручка (12 мес.) | $62.08B | $57.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $6.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.47B | $904.00M |
Корреляция
Корреляция между PGR и ALL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ALL
С начала года, PGR показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 21.51%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 27.48% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGR c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ALL
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ALL в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 0.55% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
ALL The Allstate Corporation | 2.12% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% | 1.59% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PGR и ALL
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ALL
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 4.50%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.