Сравнение PGR с MCHP
PGR (The Progressive Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.46%/yr vs 12.76%/yr for MCHP. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 23.46% против 12.76% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
MCHP
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 19.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $927.30M | $870.21M | $1.07B | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам PGR и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 23.42% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between PGR and MCHP is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between PGR and MCHP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.70B
MCHP:
$42.24B
PGR:
$19.67
MCHP:
$0.48
PGR:
10.82
MCHP:
161.27
PGR:
0.08
MCHP:
2.43
PGR:
1.40
MCHP:
5.97
PGR:
$89.43B
MCHP:
$4.71B
PGR:
$25.44B
MCHP:
$2.72B
PGR:
$15.15B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MCHP — Ранг доходности на риск
PGR
MCHP
Сравнение PGR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.58 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MCHP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -63.77% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -30.51% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -63.77% | +33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -24.26% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.71% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 12.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MCHP
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 12.67%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 16.44% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 36.59% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 48.25% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 45.17% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 42.44% | -17.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MCHP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности MCHP в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.34% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MCHP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MCHP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.44%) compared to PGR (12.67%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор