Сравнение PGR с LMND
PGR (The Progressive Corporation) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PGR returned 19.66%/yr vs -8.44%/yr for LMND. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PGR и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -26.86%.
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
LMND
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -33.85%
- 6 месяцев
- -29.82%
- С начала года
- -26.86%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | $110.97M | $97.08M | $91.80M |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам PGR и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 24.20% |
LMND Lemonade, Inc. | -26.86% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between PGR and LMND is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between PGR and LMND shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.70B
LMND:
$4.00B
PGR:
$19.67
LMND:
-$1.85
PGR:
1.40
LMND:
4.18
PGR:
$89.43B
LMND:
$931.00M
PGR:
$25.44B
LMND:
$445.50M
PGR:
$15.15B
LMND:
-$122.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. LMND — Ранг доходности на риск
PGR
LMND
Сравнение PGR c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.17 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.31 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и LMND
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -94.23% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -50.94% | +31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -51.52% | +21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -87.62% | +57.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -71.59% | +49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -72.85% | +58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 27.86% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и LMND
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 12.67%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 32.42% | -19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 59.00% | -38.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 87.96% | -62.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 83.07% | -57.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 86.66% | -61.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и LMND
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как LMND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и LMND
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 274.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.80M при выручке в 274.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.40M при выручке в 274.00M, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and LMND have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (32.42%) compared to PGR (12.67%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор