Сравнение PGR с AFL
PGR (The Progressive Corporation) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, AFL in Insurance - Life. Over the past 10 years, PGR returned 24.82%/yr vs 15.67%/yr for AFL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AFL по среднегодовой доходности: 24.82% против 15.67% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
AFL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам PGR и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
AFL Aflac Incorporated | 7.91% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between PGR and AFL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.39 |
The correlation between PGR and AFL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.67
AFL:
$8.76
PGR:
11.21
AFL:
13.44
PGR:
0.08
AFL:
3.48
PGR:
1.45
AFL:
3.42
PGR:
$89.43B
AFL:
$18.22B
PGR:
$25.44B
AFL:
$8.70B
PGR:
$15.15B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. AFL — Ранг доходности на риск
PGR
AFL
Сравнение PGR c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.70 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.23 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и AFL
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -82.71% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -9.11% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -13.56% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -19.86% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -54.89% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -0.88% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -11.64% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 3.67% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и AFL
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.00% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 12.21% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 17.14% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 20.87% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 25.75% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и AFL
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AFL в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.02% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и AFL
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and AFL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to AFL (6.00%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор