Сравнение ROST с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или LULU.
Доходность
Сравнение доходности ROST и LULU
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -38.63%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 14.35% против 21.25% соответственно.
ROST
2.43%
-4.80%
6.85%
18.27%
5.42%
14.35%
LULU
-38.63%
7.60%
-6.32%
-25.72%
7.69%
21.25%
Фундаментальные показатели
| ROST | LULU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.55B | $39.40B |
| EPS | $6.21 | $12.93 |
| Цена/прибыль | 22.59 | 24.82 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.17B | $7.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.51B | $4.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.33B | $2.28B |
Основные характеристики
| ROST | LULU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | -0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | -0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 2.50 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 21.52% | 35.51% |
| Макс. просадка | -82.23% | -92.24% |
| Текущая просадка | -9.38% | -38.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROST и LULU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и LULU
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.02% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.85% | 0.91% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и LULU
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и LULU
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 5.93%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности