Сравнение ROST с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или LULU.
Основные характеристики
| ROST | LULU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.65% | -32.16% |
| Дох-ть за 1 год | 30.65% | -6.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.50% | 22.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 33.11% |
| Макс. просадка | -82.23% | -92.24% |
| Current Drawdown | -11.38% | -32.16% |
Фундаментальные показатели
| ROST | LULU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.76B | $44.48B |
| Прибыль на акцию | $5.57 | $12.21 |
| Цена/прибыль | 23.96 | 28.91 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.27 |
| Выручка (12 мес.) | $20.38B | $9.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.68B | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $2.59B |
Корреляция
Корреляция между ROST и LULU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROST и LULU
С начала года, ROST показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 15.50% против 22.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и LULU
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.03% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | 0.85% | 0.91% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и LULU
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и LULU
Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 5.01%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности