Сравнение LULU с ULTA

С начала года, LULU показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 18.60% против 10.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеют волатильность 9.74% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.