Сравнение LULU с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ULTA.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ULTA
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 21.25% против 11.35% соответственно.
LULU
-38.63%
7.60%
-6.32%
-25.72%
7.69%
21.25%
ULTA
-25.47%
-2.15%
-8.61%
-9.96%
8.21%
11.35%
Фундаментальные показатели
| LULU | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.40B | $17.89B |
| EPS | $12.93 | $24.93 |
| Цена/прибыль | 24.82 | 15.23 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.79B | $8.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.59B | $3.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.28B | $1.45B |
Основные характеристики
| LULU | ULTA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | -0.82 | -0.30 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | -0.47 |
| Индекс Язвы | 34.19% | 25.76% |
| Дневная вол-ть | 35.51% | 33.21% |
| Макс. просадка | -92.24% | -87.89% |
| Текущая просадка | -38.63% | -35.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ULTA
Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LULU и ULTA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ULTA
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности