Сравнение LULU с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ULTA.
Основные характеристики
| LULU | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.16% | -17.67% |
| Дох-ть за 1 год | -6.64% | -19.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 3.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.66% | 16.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 33.11% | 32.46% |
| Макс. просадка | -92.24% | -87.89% |
| Current Drawdown | -32.16% | -28.87% |
Фундаментальные показатели
| LULU | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.48B | $19.38B |
| Прибыль на акцию | $12.21 | $26.02 |
| Цена/прибыль | 28.91 | 15.43 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 1.67 |
| Выручка (12 мес.) | $9.62B | $11.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $4.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.59B | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ULTA
С начала года, LULU показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -17.67%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 22.66% против 16.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ULTA
Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LULU и ULTA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ULTA
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности