Сравнение LULU с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Доходность
Сравнение доходности LULU и ULTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LULU и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -25.07% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.18% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.54
ULTA:
$25.63
LULU:
10.71
ULTA:
20.97
LULU:
0.52
ULTA:
2.09
LULU:
1.68
ULTA:
1.95
LULU:
$11.07B
ULTA:
$12.39B
LULU:
$6.47B
ULTA:
$4.85B
LULU:
$2.95B
ULTA:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -25.07%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.78% соответственно.
LULU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- -25.07%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- -24.88%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- 8.70%
ULTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ULTA — Ранг доходности на риск
LULU
ULTA
Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 1.10 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.74 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.57 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.78 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.10 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.33 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ULTA
Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LULU и ULTA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -87.89% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -27.83% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -44.56% | -26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.48% | -64.92% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.54% | -23.97% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -20.74% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.70% | 7.57% | +32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ULTA
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 11.15%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 17.47% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.55% | 26.73% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 37.09% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 34.22% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 38.29% | +1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ULTA
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.