Сравнение ROK с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или FAST.
Основные характеристики
| ROK | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.13% | 9.66% |
| Дох-ть за 1 год | -6.68% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | -4.00% | 12.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 18.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 14.87% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 31.69% | 21.59% |
| Макс. просадка | -75.83% | -63.43% |
| Текущая просадка | -22.46% | -9.94% |
Фундаментальные показатели
| ROK | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.83B | $39.98B |
| EPS | $8.80 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 29.88 | 34.74 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 3.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.79B | $7.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $3.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между ROK и FAST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROK и FAST
С начала года, ROK показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и FAST
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FAST в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.90% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и FAST
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и FAST
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности