Сравнение ROK с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или FAST.
Корреляция
Корреляция между ROK и FAST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROK и FAST
Загрузка...
Основные характеристики
ROK:
0.43
FAST:
1.05
ROK:
0.95
FAST:
1.76
ROK:
1.12
FAST:
1.22
ROK:
0.45
FAST:
1.29
ROK:
1.57
FAST:
3.79
ROK:
9.97%
FAST:
6.92%
ROK:
36.76%
FAST:
25.84%
ROK:
-75.83%
FAST:
-63.43%
ROK:
-8.03%
FAST:
-0.46%
Фундаментальные показатели
ROK:
$34.70B
FAST:
$47.63B
ROK:
$7.93
FAST:
$2.00
ROK:
38.82
FAST:
41.52
ROK:
3.90
FAST:
3.77
ROK:
4.35
FAST:
6.26
ROK:
10.09
FAST:
12.73
ROK:
$7.97B
FAST:
$7.61B
ROK:
$3.12B
FAST:
$3.42B
ROK:
$1.58B
FAST:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.65% против 17.77% соответственно.
ROK
8.62%
35.48%
8.98%
15.59%
11.18%
11.65%
FAST
16.76%
2.33%
2.58%
27.78%
19.40%
17.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROK и FAST
ROK
FAST
Сравнение ROK c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и FAST
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FAST в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.25% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% |
FAST Fastenal Company | 1.99% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и FAST
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и FAST
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROK и FAST
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 810.00M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.