Сравнение FAST с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR).
Доходность
Сравнение доходности FAST и EMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAST и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
EMR Emerson Electric Co. | 0.12% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.65B
EMR:
$74.67B
FAST:
$1.09
EMR:
$4.10
FAST:
42.62
EMR:
32.31
FAST:
5.00
EMR:
11.79
FAST:
6.54
EMR:
4.11
FAST:
13.60
EMR:
3.68
FAST:
$8.20B
EMR:
$18.19B
FAST:
$3.69B
EMR:
$7.28B
FAST:
$1.79B
EMR:
$3.74B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 17.37% против 12.05% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
EMR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. EMR — Ранг доходности на риск
FAST
EMR
Сравнение FAST c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.40 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FAST и EMR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и EMR
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EMR в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и EMR
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и EMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAST | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -59.05% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -23.45% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -29.62% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -50.77% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -17.82% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -14.12% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 9.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и EMR
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.43%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAST | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.46% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 22.88% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 32.95% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 26.63% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 28.84% | -2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и EMR
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 606.00M при выручке в 4.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.