PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FAST с EMR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или EMR.

Корреляция

Корреляция между FAST и EMR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAST и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.83

EMR:

0.24

Коэф-т Сортино

FAST:

1.47

EMR:

0.54

Коэф-т Омега

FAST:

1.18

EMR:

1.07

Коэф-т Кальмара

FAST:

1.03

EMR:

0.24

Коэф-т Мартина

FAST:

2.97

EMR:

0.63

Индекс Язвы

FAST:

7.04%

EMR:

11.19%

Дневная вол-ть

FAST:

25.77%

EMR:

32.26%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

FAST:

-4.13%

EMR:

-9.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$46.28B

EMR:

$67.34B

EPS

FAST:

$2.00

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

FAST:

39.99

EMR:

33.64

Коэффициент PEG

FAST:

3.69

EMR:

1.54

Коэффициент P/S

FAST:

6.03

EMR:

3.82

Коэффициент P/B

FAST:

12.46

EMR:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$7.61B

EMR:

$17.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.42B

EMR:

$9.02B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.69B

EMR:

$4.54B

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 17.27% против 10.21% соответственно.

FAST

С начала года

12.45%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-3.16%

1 год

21.36%

5 лет

18.76%

10 лет

17.27%

EMR

С начала года

-1.55%

1 месяц

20.90%

6 месяцев

-4.59%

1 год

7.73%

5 лет

20.46%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EMR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и EMR

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EMR в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAST
Fastenal Company		2.06%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%
EMR
Emerson Electric Co.		1.73%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FAST и EMR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и EMR

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 7.44%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.96B
4.43B
(FAST) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
45.1%
53.5%
(FAST) Валовая рентабельность
(EMR) Валовая рентабельность
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.