Сравнение FAST с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или EMR.
Доходность
Сравнение доходности FAST и EMR
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 34.27%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 16.94% против 9.96% соответственно.
FAST
30.02%
8.16%
26.53%
39.22%
21.41%
16.94%
EMR
34.27%
17.64%
15.08%
47.11%
14.41%
9.96%
Фундаментальные показатели
| FAST | EMR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.77B | $73.61B |
| EPS | $2.01 | $2.82 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $17.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $5.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $3.47B |
Основные характеристики
| FAST | EMR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 7.73 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 26.04% |
| Макс. просадка | -63.43% | -56.14% |
| Текущая просадка | -2.36% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и EMR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и EMR
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности EMR в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.36% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и EMR
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и EMR
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 7.53%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности