Сравнение ROK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или O.
Корреляция
Корреляция между ROK и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROK и O
Основные характеристики
ROK:
-0.54
O:
0.58
ROK:
-0.64
O:
0.89
ROK:
0.92
O:
1.11
ROK:
-0.53
O:
0.41
ROK:
-2.05
O:
1.21
ROK:
8.44%
O:
8.72%
ROK:
32.17%
O:
18.10%
ROK:
-75.83%
O:
-48.45%
ROK:
-32.41%
O:
-14.88%
Фундаментальные показатели
ROK:
$25.68B
O:
$49.18B
ROK:
$8.04
O:
$0.98
ROK:
28.25
O:
56.28
ROK:
2.99
O:
5.35
ROK:
$4.81B
O:
$4.02B
ROK:
$2.31B
O:
$3.22B
ROK:
$1.16B
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.30% соответственно.
ROK
-20.18%
-17.01%
-14.17%
-16.27%
11.09%
9.43%
O
5.25%
-4.65%
-8.52%
10.83%
11.54%
6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROK и O
ROK
O
Сравнение ROK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и O
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности O в 5.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 2.25% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и O
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и O
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности