Сравнение ROK с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROK или HON.
Основные характеристики
| ROK | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.13% | -1.06% |
| Дох-ть за 1 год | -6.68% | 7.83% |
| Дох-ть за 3 года | -4.00% | -0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.74% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 31.69% | 16.24% |
| Макс. просадка | -75.83% | -71.75% |
| Текущая просадка | -22.46% | -6.99% |
Фундаментальные показатели
| ROK | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.83B | $132.99B |
| EPS | $8.80 | $8.74 |
| Цена/прибыль | 29.88 | 23.36 |
| PEG коэффициент | 3.50 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.79B | $37.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $14.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $9.41B |
Корреляция
Корреляция между ROK и HON составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROK и HON
С начала года, ROK показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ROK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и HON
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HON в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.90% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
HON Honeywell International Inc | 2.12% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.65% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ROK и HON
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки HON в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и HON
Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности