Сравнение FAST с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ITW.
Основные характеристики
| FAST | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | -7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 5.66% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 4.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.72% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 17.21% |
| Макс. просадка | -63.43% | -54.90% |
| Current Drawdown | -12.55% | -9.90% |
Фундаментальные показатели
| FAST | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.03B | $74.17B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | $9.73 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 25.52 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $7.38B | $16.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между FAST и ITW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ITW
С начала года, FAST показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции ITW немного отстают с 13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и ITW
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ITW в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.27% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и ITW
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ITW
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности