Сравнение FAST с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или DCI.
Основные характеристики
| FAST | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 14.00% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.72% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 19.41% |
| Макс. просадка | -63.43% | -56.90% |
| Current Drawdown | -12.55% | -3.34% |
Фундаментальные показатели
| FAST | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.03B | $8.70B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 23.62 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $7.38B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между FAST и DCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и DCI
С начала года, FAST показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.72% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и DCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и DCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и DCI
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности