Сравнение FAST с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или DCI.
Корреляция
Корреляция между FAST и DCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и DCI
Основные характеристики
FAST:
0.83
DCI:
0.56
FAST:
1.47
DCI:
0.87
FAST:
1.18
DCI:
1.11
FAST:
0.96
DCI:
0.74
FAST:
1.84
DCI:
2.33
FAST:
10.65%
DCI:
4.69%
FAST:
23.52%
DCI:
19.41%
FAST:
-63.43%
DCI:
-56.90%
FAST:
-11.95%
DCI:
-11.35%
Фундаментальные показатели
FAST:
$42.55B
DCI:
$8.26B
FAST:
$2.01
DCI:
$3.44
FAST:
36.95
DCI:
20.10
FAST:
4.04
DCI:
2.20
FAST:
$5.72B
DCI:
$3.64B
FAST:
$2.50B
DCI:
$1.29B
FAST:
$1.30B
DCI:
$656.30M
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 15.73% против 8.36% соответственно.
FAST
3.28%
-4.95%
7.27%
19.09%
18.24%
15.73%
DCI
2.64%
-3.87%
-6.36%
10.64%
6.01%
8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAST и DCI
FAST
DCI
Сравнение FAST c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и DCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DCI в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.10% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.53% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и DCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и DCI
Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 6.10% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности