Сравнение FAST с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или DCI.
Доходность
Сравнение доходности FAST и DCI
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 16.84% против 8.45% соответственно.
FAST
28.81%
5.28%
24.38%
37.81%
21.59%
16.84%
DCI
16.47%
-0.58%
0.92%
27.08%
8.30%
8.45%
Фундаментальные показатели
| FAST | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.86B | $9.11B |
| EPS | $2.01 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 40.70 | 22.50 |
| PEG коэффициент | 4.48 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $501.60M |
Основные характеристики
| FAST | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.82 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 18.07% |
| Макс. просадка | -63.43% | -56.90% |
| Текущая просадка | -3.27% | -3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и DCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и DCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.38% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и DCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и DCI
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности