Сравнение FAST с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или DCI.
Корреляция
Корреляция между FAST и DCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и DCI
Основные характеристики
FAST:
0.08
DCI:
-0.69
FAST:
0.33
DCI:
-0.84
FAST:
1.04
DCI:
0.89
FAST:
0.10
DCI:
-0.66
FAST:
0.22
DCI:
-2.07
FAST:
9.46%
DCI:
7.54%
FAST:
25.13%
DCI:
22.68%
FAST:
-63.43%
DCI:
-56.90%
FAST:
-9.63%
DCI:
-19.99%
Фундаментальные показатели
FAST:
$43.83B
DCI:
$7.65B
FAST:
$1.99
DCI:
$3.32
FAST:
38.09
DCI:
18.72
FAST:
3.41
DCI:
1.58
FAST:
$5.65B
DCI:
$3.63B
FAST:
$2.50B
DCI:
$1.29B
FAST:
$1.21B
DCI:
$653.00M
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 17.43% против 7.04% соответственно.
FAST
6.00%
-2.02%
9.48%
3.70%
20.85%
17.43%
DCI
-7.36%
-10.20%
-14.06%
-14.93%
9.52%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAST и DCI
FAST
DCI
Сравнение FAST c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и DCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DCI в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.11% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.74% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и DCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и DCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 11.23%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности