Сравнение FAST с FERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Ferguson plc (FERG).
Доходность
Сравнение доходности FAST и FERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAST и FERG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
FERG Ferguson plc | 5.59% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.39B
FERG:
$45.70B
FAST:
$1.09
FERG:
$10.47
FAST:
42.41
FERG:
22.27
FAST:
4.98
FERG:
2.01
FAST:
6.51
FERG:
1.45
FAST:
13.54
FERG:
7.80
FAST:
$8.20B
FERG:
$31.78B
FAST:
$3.69B
FERG:
$9.77B
FAST:
$1.79B
FERG:
$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FERG с доходностью 5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAST имеют среднегодовую доходность 17.31%, а акции FERG немного впереди с 17.64%.
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
FERG
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 47.82%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. FERG — Ранг доходности на риск
FAST
FERG
Сравнение FAST c FERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | FERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.27 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.60 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.10 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAST и FERG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и FERG
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FERG в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
FERG Ferguson plc | 1.47% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и FERG
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и FERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAST | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.35% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.32% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -43.31% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -55.35% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -12.43% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -9.83% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 5.87% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и FERG
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.41%, в то время как у Ferguson plc (FERG) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAST | FERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 10.93% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 20.93% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 34.70% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 29.79% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 31.44% | -4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и FERG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и FERG
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 7.50B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 596.00M при выручке в 7.50B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 7.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.