Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAST и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.65B
JCI:
$85.33B
FAST:
$1.09
JCI:
$5.29
FAST:
42.62
JCI:
25.44
FAST:
5.00
JCI:
5.06
FAST:
6.54
JCI:
3.61
FAST:
13.60
JCI:
6.46
FAST:
$8.20B
JCI:
$23.97B
FAST:
$3.69B
JCI:
$8.74B
FAST:
$1.79B
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 17.37% против 16.11% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. JCI — Ранг доходности на риск
FAST
JCI
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.27 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.85 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.98 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 15.03 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.27 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAST | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -86.83% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -14.14% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -42.32% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -47.14% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.10% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -24.43% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 4.69% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.43%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAST | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 10.44% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 20.71% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 29.99% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 27.93% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 27.86% | -1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и JCI
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.