Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или JCI.
Основные характеристики
| FAST | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 2.93% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.72% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 25.64% |
| Макс. просадка | -63.43% | -86.74% |
| Current Drawdown | -12.55% | -21.79% |
Фундаментальные показатели
| FAST | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.03B | $44.37B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 33.75 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $7.38B | $26.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $3.66B |
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
С начала года, FAST показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 13.72% против 8.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JCI в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 7.76%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности