Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или JCI.
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
Основные характеристики
FAST:
0.08
JCI:
0.58
FAST:
0.33
JCI:
1.06
FAST:
1.04
JCI:
1.14
FAST:
0.10
JCI:
0.86
FAST:
0.22
JCI:
2.88
FAST:
9.46%
JCI:
6.39%
FAST:
25.13%
JCI:
31.81%
FAST:
-63.43%
JCI:
-85.71%
FAST:
-9.63%
JCI:
-15.48%
Фундаментальные показатели
FAST:
$43.83B
JCI:
$52.04B
FAST:
$1.99
JCI:
$2.06
FAST:
38.09
JCI:
37.00
FAST:
3.41
JCI:
1.27
FAST:
$5.65B
JCI:
$15.59B
FAST:
$2.50B
JCI:
$5.82B
FAST:
$1.21B
JCI:
$2.75B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 17.43% против 9.64% соответственно.
FAST
6.00%
-2.02%
9.48%
3.70%
20.85%
17.43%
JCI
-2.99%
-0.54%
0.01%
18.83%
22.80%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAST и JCI
FAST
JCI
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности JCI в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.11% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.94% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 11.23%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности