Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или JCI.
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
Основные характеристики
FAST:
0.79
JCI:
1.94
FAST:
1.40
JCI:
2.51
FAST:
1.18
JCI:
1.35
FAST:
0.90
JCI:
1.55
FAST:
1.81
JCI:
11.68
FAST:
10.15%
JCI:
4.26%
FAST:
23.38%
JCI:
25.69%
FAST:
-63.43%
JCI:
-85.71%
FAST:
-11.30%
JCI:
-6.88%
Фундаментальные показатели
FAST:
$44.48B
JCI:
$54.20B
FAST:
$2.01
JCI:
$2.08
FAST:
38.63
JCI:
39.35
FAST:
4.28
JCI:
1.39
FAST:
$7.48B
JCI:
$22.95B
FAST:
$3.26B
JCI:
$8.07B
FAST:
$1.69B
JCI:
$2.78B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 42.17%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.97% соответственно.
FAST
18.12%
-8.56%
15.76%
17.54%
18.16%
15.20%
JCI
42.17%
-2.82%
19.52%
46.41%
16.96%
9.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности JCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.09% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.38% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 4.74%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности