Сравнение FAST с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или JCI.
Корреляция
Корреляция между FAST и JCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAST и JCI
Основные характеристики
FAST:
0.41
JCI:
2.36
FAST:
0.80
JCI:
3.29
FAST:
1.10
JCI:
1.45
FAST:
0.45
JCI:
2.16
FAST:
0.83
JCI:
13.30
FAST:
11.11%
JCI:
4.74%
FAST:
22.45%
JCI:
26.74%
FAST:
-63.43%
JCI:
-85.71%
FAST:
-10.82%
JCI:
-1.08%
Фундаментальные показатели
FAST:
$42.62B
JCI:
$58.86B
FAST:
$2.00
JCI:
$2.13
FAST:
37.17
JCI:
41.86
FAST:
3.29
JCI:
1.43
FAST:
$7.55B
JCI:
$22.28B
FAST:
$3.32B
JCI:
$8.00B
FAST:
$1.64B
JCI:
$2.79B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 16.56% против 11.31% соответственно.
FAST
4.60%
2.01%
13.48%
9.06%
17.42%
16.56%
JCI
12.19%
10.40%
28.15%
58.40%
18.89%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAST и JCI
FAST
JCI
Сравнение FAST c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и JCI
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JCI в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.14% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.67% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и JCI
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и JCI
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 4.90%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности