Сравнение FAST с FELE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE).
Доходность
Сравнение доходности FAST и FELE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAST и FELE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | -3.26% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
Фундаментальные показатели
FAST:
$1.09
FELE:
$4.82
FAST:
42.41
FELE:
19.12
FAST:
4.98
FELE:
30.49
FAST:
6.51
FELE:
1.32
FAST:
$8.20B
FELE:
$2.13B
FAST:
$3.69B
FELE:
$755.93M
FAST:
$1.79B
FELE:
$251.99M
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FELE с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции FELE по среднегодовой доходности: 17.31% против 12.33% соответственно.
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
FELE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. FELE — Ранг доходности на риск
FAST
FELE
Сравнение FAST c FELE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Franklin Electric Co., Inc. (FELE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | FELE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.02 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.17 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.08 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.20 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | FELE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FAST и FELE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и FELE
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FELE в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 1.17% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и FELE
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки FELE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и FELE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAST | FELE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -71.12% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.18% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -29.22% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -32.02% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -16.10% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -13.82% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 7.28% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и FELE
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.41%, в то время как у Franklin Electric Co., Inc. (FELE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAST | FELE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.90% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 22.44% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 29.35% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 27.11% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 31.28% | -4.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и FELE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Franklin Electric Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и FELE
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.49M при выручке в 506.86M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.62M при выручке в 506.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.25M при выручке в 506.86M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.