Сравнение ROAD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или MSFT.
Основные характеристики
| ROAD | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.15% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 102.61% | 32.07% |
| Дох-ть за 3 года | 28.41% | 13.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.01% | 26.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 38.12% | 19.85% |
| Макс. просадка | -54.54% | -69.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.69% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $3.20T |
| EPS | $1.34 | $11.81 |
| Цена/прибыль | 53.31 | 36.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $245.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $171.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $133.31B |
Корреляция
Корреляция между ROAD и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и MSFT
С начала года, ROAD показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и MSFT
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и MSFT
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и MSFT
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности