Сравнение ROAD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 8.08% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.23B
MSFT:
$2.76T
ROAD:
$2.19
MSFT:
$15.98
ROAD:
50.85
MSFT:
23.16
ROAD:
0.94
MSFT:
1.62
ROAD:
2.03
MSFT:
9.04
ROAD:
6.43
MSFT:
7.06
ROAD:
$3.06B
MSFT:
$305.45B
ROAD:
$484.02M
MSFT:
$209.50B
ROAD:
$381.90M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ROAD
MSFT
Сравнение ROAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.02 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.15 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.05 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.12 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.02 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и MSFT
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и MSFT
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -69.38% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -33.91% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -37.15% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -31.43% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -21.77% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 12.46% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и MSFT
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 6.48% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 19.15% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 26.46% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 26.19% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 26.89% | +21.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и MSFT
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.