PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAD с PRIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с PRIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAD (Construction Partners, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 27.10%/yr vs 32.36%/yr for PRIM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 1.82%.

ROAD

1 день
-0.92%
1 месяц
-11.83%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.14%
1 год
5.11%
3 года*
54.29%
5 лет*
27.10%
10 лет*
—

PRIM

1 день
1.62%
1 месяц
-31.92%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.77%
1 год
72.30%
3 года*
66.34%
5 лет*
32.36%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAD и PRIM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROAD
Construction Partners, Inc.		1.70%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-27.02%
PRIM
Primoris Services Corporation		1.82%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-25.42%

Correlation

The correlation between ROAD and PRIM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.46

The correlation between ROAD and PRIM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$6.21B

PRIM:

$6.92B

EPS

ROAD:

$2.27

PRIM:

$4.53

Коэффициент P/E

ROAD:

48.63

PRIM:

27.90

Коэффициент PEG

ROAD:

0.90

PRIM:

1.09

Коэффициент P/S

ROAD:

1.90

PRIM:

0.92

Коэффициент P/B

ROAD:

6.34

PRIM:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$3.26B

PRIM:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$511.53M

PRIM:

$777.15M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$397.81M

PRIM:

$437.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Construction Partners, Inc.

Primoris Services Corporation

Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с STRLROAD с IESCROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с ARES
Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с WLDNPRIM с SPYPRIM с VOO

Доходность на риск

ROAD vs. PRIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAD c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROADPRIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.03

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.50

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.45

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

4.98

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAD vs. PRIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PRIM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROADPRIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ROAD и PRIM

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и PRIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROADPRIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.54%

-68.51%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-50.11%

+23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-50.11%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.54%

-51.19%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-37.75%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-22.73%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

14.57%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и PRIM

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 15.65%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 73.85%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROADPRIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

73.85%

-58.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

79.90%

-43.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.13%

70.80%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.40%

47.45%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.68%

45.03%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и PRIM

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIM
Primoris Services Corporation		0.25%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
769.20M
1.56B
(ROAD) Общая выручка
(PRIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и PRIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Primoris Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20222023202420252026
12.9%
8.6%
Активы портфеля
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

Часто задаваемые вопросы

ROAD and PRIM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (73.85%) compared to ROAD (15.65%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs PRIM's -68.51%.

PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAD и PRIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор