Сравнение ROAD с PRIM
ROAD (Construction Partners, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 27.18%/yr vs 26.07%/yr for PRIM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -29.00%.
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
PRIM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -40.25%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 43.86%
- 5 лет*
- 26.07%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам ROAD и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
PRIM Primoris Services Corporation | -29.00% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -24.64% |
Correlation
The correlation between ROAD and PRIM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between ROAD and PRIM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.79B
PRIM:
$4.77B
ROAD:
$2.27
PRIM:
$4.53
ROAD:
45.19
PRIM:
19.44
ROAD:
0.84
PRIM:
0.76
ROAD:
1.76
PRIM:
0.64
ROAD:
5.88
PRIM:
2.86
ROAD:
$3.26B
PRIM:
$7.49B
ROAD:
$511.53M
PRIM:
$777.15M
ROAD:
$397.81M
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. PRIM — Ранг доходности на риск
ROAD
PRIM
Сравнение ROAD c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.06 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.14 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и PRIM
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -68.51% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -58.14% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -58.14% | +24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -58.14% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -56.59% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -22.91% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 22.97% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и PRIM
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 15.58%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 30.47%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 30.47% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 86.33% | -46.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 77.89% | -28.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 49.64% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 46.18% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и PRIM
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.36% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и PRIM
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and PRIM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (30.47%) compared to ROAD (15.58%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs PRIM's -68.51%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор