Сравнение ROAD с PRIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Primoris Services Corporation (PRIM).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и PRIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
PRIM Primoris Services Corporation | 15.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -25.42% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.23B
PRIM:
$7.84B
ROAD:
$2.19
PRIM:
$5.02
ROAD:
50.85
PRIM:
28.51
ROAD:
0.94
PRIM:
1.12
ROAD:
2.03
PRIM:
1.03
ROAD:
6.43
PRIM:
4.66
ROAD:
$3.06B
PRIM:
$7.57B
ROAD:
$484.02M
PRIM:
$813.11M
ROAD:
$381.90M
PRIM:
$479.66M
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 15.29%.
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
PRIM
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 80.55%
- 5 лет*
- 34.67%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. PRIM — Ранг доходности на риск
ROAD
PRIM
Сравнение ROAD c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.18 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.47 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 6.89 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 18.62 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.18 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и PRIM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и PRIM
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и PRIM
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и PRIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -68.51% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -21.91% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -53.27% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -15.49% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -22.74% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 8.10% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и PRIM
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Primoris Services Corporation (PRIM) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 16.62% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 35.30% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 47.40% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 40.67% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 41.48% | +6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и PRIM
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.