- ISIN
- US21044C1071
- CUSIP
- 21044C107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 4 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.21B
- Enterprise Value
- $6.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 48.63
- Коэффициент PEG
- 0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $511.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $397.81M
- Годовой диапазон
- $93.22 - $151.00
- Целевая цена
- $137.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROAD
Construction Partners, Inc. (ROAD) прибавил 1.7% с начала года. По цене $110 за акцию ROAD торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Construction Partners, Inc. (ROAD) показал доход в 1.70% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.
Construction Partners, Inc.
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 27.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ROAD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2019 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 22.29% | -17.30% | 11.29% | -5.81% | -5.21% | 1.70% | ||||||
| 2025 | -9.11% | -9.75% | -0.95% | 14.29% | 27.45% | 1.52% | -5.11% | 18.89% | 5.92% | -9.96% | -4.68% | -0.41% | 22.71% |
| 2024 | 4.55% | 5.67% | 16.78% | -8.03% | 12.72% | -5.15% | 17.10% | 2.06% | 5.79% | 12.79% | 29.06% | -12.94% | 103.26% |
| 2023 | 5.99% | -4.38% | -0.41% | -3.71% | 6.67% | 13.44% | -6.34% | 18.20% | 5.21% | 5.17% | 9.13% | 3.72% | 63.06% |
| 2022 | -10.78% | 1.98% | -2.17% | -1.41% | -10.93% | -8.92% | 13.56% | 23.04% | -10.36% | 18.72% | -8.16% | -6.68% | -9.25% |
| 2021 | -2.37% | 1.83% | 3.25% | 6.19% | 1.51% | -2.51% | 6.94% | -0.33% | -0.30% | 6.71% | -3.00% | -14.85% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Construction Partners, Inc. has an annualized alpha of 24.54%, beta of 1.17, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2018.
- This stock captured 107.19% of S&P 500 Index gains but only 33.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.54%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 107.19%
- Участие в снижении
- 33.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROAD имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Construction Partners, Inc. (ROAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.93 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 13.52 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Construction Partners, Inc. показал максимальную просадку в 54.54%, зарегистрированную 22 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка Construction Partners, Inc. составляет 21.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.54%июнь 2022 г. | 7mo 15d | 1y 4mo | 2y 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -41.43%дек. 2018 г. | 6mo 8d | 4mo 28d | 11mo 6dиюнь 2018 г. - май 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -41.04%март 2020 г. | 3mo 3d | 5mo 1d | 8mo 4dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.62%март 2025 г. | 2mo 25d | 2mo 10d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.55%нояб. 2025 г. | 1mo 28d | 3mo 6d | 5mo 4dсент. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ROAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -56.78% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -9.10% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -18.90% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -25.43% | -29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -0.74% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -10.72% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 1.97% | +11.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Construction Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Construction Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROAD в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/E составляет 48.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROAD по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROAD
Добавьте Construction Partners, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROAD