PortfoliosLab logo
Construction Partners, Inc. (ROAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US21044C1071

CUSIP

21044C107

Сектор

Industrials

Дата IPO

4 мая 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.06

Коэффициент P/E

75.29

Общая выручка (12 мес.)

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

$128.97M

Годовой диапазон

$50.42 - $103.69

Целевая цена

$103.97

Процент коротких позиций

8.63%

Коэффициент коротких позиций

7.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Construction Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.59%
107.45%
ROAD (Construction Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Construction Partners, Inc. показал доход в -9.78% с начала года и 51.24% за последние 12 месяцев.


ROAD

С начала года

-9.78%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

2.99%

1 год

51.24%

5 лет

35.59%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.11%-9.75%-0.95%11.05%-9.78%
20244.55%5.67%16.78%-8.03%12.72%-5.15%17.10%2.06%5.79%12.79%29.06%-12.94%103.26%
20235.99%-4.38%-0.41%-3.71%6.67%13.44%-6.34%18.20%5.21%5.17%9.13%3.72%63.06%
2022-10.78%1.98%-2.17%-1.41%-10.93%-8.92%13.56%23.04%-10.36%18.72%-8.16%-6.68%-9.25%
2021-2.37%1.83%3.25%6.19%1.51%-2.51%6.94%-0.33%-0.30%6.71%-3.00%-14.85%1.03%
2020-0.53%1.37%-0.71%8.53%-3.44%0.34%-6.81%12.93%-2.62%11.98%29.05%10.68%72.55%
201935.22%3.52%3.32%2.58%-0.69%15.45%4.06%5.50%-5.52%9.88%15.65%-14.80%91.05%
20180.41%8.40%-7.06%-0.74%-0.41%-25.29%8.30%-9.81%-27.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROAD составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Construction Partners, Inc. (ROAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 3.72
^GSPC: 1.94

Construction Partners, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.46
ROAD (Construction Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Construction Partners, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.64%
-10.07%
ROAD (Construction Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Construction Partners, Inc. показал максимальную просадку в 54.54%, зарегистрированную 22 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Construction Partners, Inc. составляет 21.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.54%9 нояб. 2021 г.15522 июн. 2022 г.35214 нояб. 2023 г.507
-41.43%15 июн. 2018 г.13120 дек. 2018 г.10117 мая 2019 г.232
-41.04%10 дек. 2019 г.6412 мар. 2020 г.10410 авг. 2020 г.168
-33.62%9 дек. 2024 г.574 мар. 2025 г.
-25.85%13 янв. 2021 г.5025 мар. 2021 г.1531 нояб. 2021 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Construction Partners, Inc. составляет 19.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
14.23%
ROAD (Construction Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Construction Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию