Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.23B
- Enterprise Value
- $6.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.19
- Коэффициент P/E
- 50.85
- Коэффициент PEG
- 0.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $484.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $381.90M
- Годовой диапазон
- $64.79 - $141.90
- Целевая цена
- $122.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Construction Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Construction Partners, Inc. (ROAD) показал доход в 2.37% с начала года и 54.61% за последние 12 месяцев.
Construction Partners, Inc.
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ROAD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2019 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 22.29% | -17.30% | 2.37% | |||||||||
| 2025 | -9.11% | -9.75% | -0.95% | 14.29% | 27.45% | 1.52% | -5.11% | 18.89% | 5.92% | -9.96% | -4.68% | -0.41% | 22.71% |
| 2024 | 4.55% | 5.67% | 16.78% | -8.03% | 12.72% | -5.15% | 17.10% | 2.06% | 5.79% | 12.79% | 29.06% | -12.94% | 103.26% |
| 2023 | 5.99% | -4.38% | -0.41% | -3.71% | 6.67% | 13.44% | -6.34% | 18.20% | 5.21% | 5.17% | 9.13% | 3.72% | 63.06% |
| 2022 | -10.78% | 1.98% | -2.17% | -1.41% | -10.93% | -8.92% | 13.56% | 23.04% | -10.36% | 18.72% | -8.16% | -6.68% | -9.25% |
| 2021 | -2.37% | 1.83% | 3.25% | 6.19% | 1.51% | -2.51% | 6.94% | -0.33% | -0.30% | 6.71% | -3.00% | -14.85% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Construction Partners, Inc.: годовая альфа составляет 27.75%, бета — 1.16, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 07.05.2018.
- Эта акция участвовал в 113.27% роста S&P 500 Index, но только в 29.08% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.75%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 113.27%
- Участие в снижении
- 29.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROAD имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Construction Partners, Inc. (ROAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.61 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ROAD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Construction Partners, Inc. показал максимальную просадку в 54.54%, зарегистрированную 22 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка Construction Partners, Inc. составляет 19.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.54% | 9 нояб. 2021 г. | 155 | 22 июн. 2022 г. | 352 | 14 нояб. 2023 г. | 507 |
| -41.43% | 15 июн. 2018 г. | 131 | 20 дек. 2018 г. | 101 | 17 мая 2019 г. | 232 |
| -41.04% | 10 дек. 2019 г. | 64 | 12 мар. 2020 г. | 104 | 10 авг. 2020 г. | 168 |
| -33.62% | 9 дек. 2024 г. | 57 | 4 мар. 2025 г. | 49 | 13 мая 2025 г. | 106 |
| -26.55% | 23 сент. 2025 г. | 43 | 20 нояб. 2025 г. | 63 | 24 февр. 2026 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Construction Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Construction Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROAD в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/E составляет 50.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROAD по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у ROAD коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |