Сравнение ROAD с RDNT
ROAD (Construction Partners, Inc.) and RDNT (RadNet, Inc.) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ROAD returned 32.09%/yr vs 10.94%/yr for RDNT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и RDNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -18.49%.
ROAD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 56.90%
- 5 лет*
- 32.09%
- 10 лет*
- —
RDNT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам ROAD и RDNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 15.29% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
RDNT RadNet, Inc. | -18.49% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | -25.49% |
Correlation
The correlation between ROAD and RDNT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$7.04B
RDNT:
$4.48B
ROAD:
$2.27
RDNT:
-$0.19
ROAD:
2.15
RDNT:
2.04
ROAD:
7.19
RDNT:
4.15
ROAD:
$3.26B
RDNT:
$2.14B
ROAD:
$511.53M
RDNT:
$197.72M
ROAD:
$397.81M
RDNT:
$319.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. RDNT — Ранг доходности на риск
ROAD
RDNT
Сравнение ROAD c RDNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | RDNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и RDNT
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и RDNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -92.15% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -38.60% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -46.84% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -60.24% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -32.67% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -44.05% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 19.61% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и RDNT
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 13.64% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 30.95% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 43.43% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 44.09% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 48.20% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и RDNT
Ни ROAD, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и RDNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и RDNT
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and RDNT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.78%) compared to RDNT (13.64%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs RDNT's -92.15%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и RDNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор