Сравнение ROAD с RDNT
ROAD (Construction Partners, Inc.) and RDNT (RadNet, Inc.) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ROAD returned 27.67%/yr vs 14.61%/yr for RDNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и RDNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -25.98%.
ROAD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 27.67%
- 10 лет*
- —
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение доходности по годам ROAD и RDNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 4.04% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | -25.49% |
Correlation
The correlation between ROAD and RDNT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.35B
RDNT:
$4.07B
ROAD:
$2.27
RDNT:
-$0.19
ROAD:
1.94
RDNT:
1.85
ROAD:
6.49
RDNT:
3.77
ROAD:
$3.26B
RDNT:
$2.14B
ROAD:
$511.53M
RDNT:
$197.72M
ROAD:
$397.81M
RDNT:
$319.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. RDNT — Ранг доходности на риск
ROAD
RDNT
Сравнение ROAD c RDNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | RDNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.18 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.39 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.18 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и RDNT
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и RDNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -92.15% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -38.60% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -46.84% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -60.24% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -38.86% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -44.08% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 18.11% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и RDNT
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с RadNet, Inc. (RDNT) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 11.71% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 31.03% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 42.80% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.41% | 44.89% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 48.14% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и RDNT
Ни ROAD, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и RDNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и RDNT
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and RDNT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.85%) compared to RDNT (11.71%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs RDNT's -92.15%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и RDNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор