Сравнение ROAD с ELF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ELF

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ELF.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ELF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.79

ELF:

-0.90

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.37

ELF:

-1.37

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

ELF:

0.84

Коэф-т Кальмара

ROAD:

3.58

ELF:

-0.88

Коэф-т Мартина

ROAD:

9.66

ELF:

-1.77

Индекс Язвы

ROAD:

8.38%

ELF:

33.38%

Дневная вол-ть

ROAD:

45.16%

ELF:

65.75%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

ROAD:

-14.82%

ELF:

-67.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.73B

ELF:

$4.01B

EPS

ROAD:

$1.34

ELF:

$1.67

Цена/прибыль

ROAD:

64.75

ELF:

42.59

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.43B

ELF:

$946.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$206.38M

ELF:

$672.54M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$143.55M

ELF:

$133.67M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -43.35%.

ROAD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

46.21%

1 год

72.31%

5 лет

40.70%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-43.35%

1 месяц

-44.26%

6 месяцев

-55.77%

1 год

-58.53%

5 лет

30.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAD

ELF

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 16.69%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с ELF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

ROAD

ELF

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество