Сравнение ROAD с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ELF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -20.29% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -56.22% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.23B
ELF:
$3.65B
ROAD:
$2.19
ELF:
$1.76
ROAD:
50.85
ELF:
34.37
ROAD:
0.94
ELF:
0.28
ROAD:
2.03
ELF:
2.35
ROAD:
6.43
ELF:
3.14
ROAD:
$3.06B
ELF:
$1.52B
ROAD:
$484.02M
ELF:
$1.07B
ROAD:
$381.90M
ELF:
$220.91M
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -20.29%.
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -34.16%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ELF — Ранг доходности на риск
ROAD
ELF
Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.05 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.46 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.11 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.22 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.05 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.17 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и ELF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ELF
Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ELF
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -77.09% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -59.54% | +32.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -77.09% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -72.20% | +52.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -31.58% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 30.06% | -17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ELF
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 17.72%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 18.98% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 59.83% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 73.99% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 56.55% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 55.20% | -6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ELF
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.