PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ELF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ELF.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ELF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.75

ELF:

-0.74

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.44

ELF:

-1.01

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

ELF:

0.88

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.74

ELF:

-0.70

Коэф-т Мартина

ROAD:

6.17

ELF:

-1.13

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

ELF:

47.85%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.83%

ELF:

70.49%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

ROAD:

0.00%

ELF:

-64.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.60B

ELF:

$4.18B

EPS

ROAD:

$1.06

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

ROAD:

94.36

ELF:

44.35

Коэффициент P/S

ROAD:

2.56

ELF:

3.21

Коэффициент P/B

ROAD:

6.61

ELF:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -37.71%.

ROAD

С начала года

16.84%

1 месяц

28.62%

6 месяцев

9.36%

1 год

88.20%

5 лет

48.99%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-37.71%

1 месяц

45.89%

6 месяцев

-40.45%

1 год

-51.64%

5 лет

43.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 12.59%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
571.65M
355.32M
(ROAD) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
12.5%
71.3%
(ROAD) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.