Сравнение ROAD с ARHS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARHS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARHS.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ARHS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

ARHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.79

ARHS:

0.14

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.37

ARHS:

0.65

Коэф-т Омега

ROAD:

1.30

ARHS:

1.08

Коэф-т Кальмара

ROAD:

3.58

ARHS:

0.14

Коэф-т Мартина

ROAD:

9.66

ARHS:

0.24

Индекс Язвы

ROAD:

8.38%

ARHS:

33.48%

Дневная вол-ть

ROAD:

45.16%

ARHS:

58.53%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ARHS:

-67.08%

Текущая просадка

ROAD:

-14.82%

ARHS:

-38.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.73B

ARHS:

$1.71B

EPS

ROAD:

$1.34

ARHS:

$0.56

Цена/прибыль

ROAD:

64.75

ARHS:

21.77

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.43B

ARHS:

$924.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$206.38M

ARHS:

$362.50M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$143.55M

ARHS:

$94.06M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у ARHS с доходностью 29.68%.

ROAD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

46.21%

1 год

72.31%

5 лет

40.70%

10 лет

N/A

ARHS

С начала года

29.68%

1 месяц

28.86%

6 месяцев

-3.71%

1 год

5.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARHS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ARHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAD

ARHS

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ARHS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

ARHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARHS

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

	TTM	2024
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%
ARHS Arhaus, Inc.	4.10%	5.32%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARHS

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ARHS в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

ARHS

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARHS

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 16.69%, в то время как у Arhaus, Inc. (ARHS) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

ARHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Arhaus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с ARHS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARHS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARHS

ROAD

ARHS

Сравнение ROAD c ARHS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARHS

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARHS

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARHS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество