Сравнение ROAD с ARHS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARHS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARHS.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ARHS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

ARHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

0.39

ARHS:

-0.79

Коэф-т Сортино

ROAD:

0.89

ARHS:

-1.05

Коэф-т Омега

ROAD:

1.11

ARHS:

0.87

Коэф-т Кальмара

ROAD:

0.56

ARHS:

-0.79

Коэф-т Мартина

ROAD:

1.36

ARHS:

-1.30

Индекс Язвы

ROAD:

13.77%

ARHS:

38.81%

Дневная вол-ть

ROAD:

47.98%

ARHS:

64.22%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ARHS:

-67.08%

Текущая просадка

ROAD:

-32.50%

ARHS:

-60.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$3.85B

ARHS:

$1.09B

EPS

ROAD:

$1.06

ARHS:

$0.49

Цена/прибыль

ROAD:

64.86

ARHS:

15.82

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

ARHS:

$975.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

ARHS:

$386.18M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

ARHS:

$106.45M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у ARHS с доходностью -17.55%.

ROAD

С начала года

-22.28%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.42%

1 год

22.44%

5 лет

32.93%

10 лет

N/A

ARHS

С начала года

-17.55%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-28.37%

1 год

-49.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARHS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ARHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROAD: 0.39

ARHS: -0.79

Коэффициент Сортино

ROAD: 0.89

ARHS: -1.05

Коэффициент Омега

ROAD: 1.11

ARHS: 0.87

Коэффициент Кальмара

ROAD: 0.56

ARHS: -0.79

Коэффициент Мартина

ROAD: 1.36

ARHS: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ARHS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

ARHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARHS

Ни ROAD, ни ARHS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%
ARHS Arhaus, Inc.	0.00%	5.32%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARHS

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ARHS в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

ARHS

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARHS

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 17.07%, в то время как у Arhaus, Inc. (ARHS) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

ARHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Arhaus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с ARHS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARHS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARHS

ROAD

ARHS

Сравнение ROAD c ARHS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARHS

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARHS

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARHS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество