PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с ARHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARHS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARHS.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ARHS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.15%
-32.74%
ROAD
ARHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

ARHS:

-0.61

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

ARHS:

-0.63

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

ARHS:

0.92

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

ARHS:

-0.64

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

ARHS:

-1.00

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

ARHS:

40.96%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

ARHS:

66.68%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ARHS:

-67.08%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

ARHS:

-57.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

ARHS:

$1.12B

EPS

ROAD:

$1.07

ARHS:

$0.49

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

ARHS:

16.10

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

ARHS:

0.88

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

ARHS:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

ARHS:

$975.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

ARHS:

$386.18M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

ARHS:

$106.45M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у ARHS с доходностью -11.49%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

ARHS

С начала года

-11.49%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-4.70%

1 год

-40.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARHS
Ранг риск-скорректированной доходности ARHS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARHS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ARHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Arhaus, Inc. (ARHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
ARHS: -0.61
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
ARHS: -0.63
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
ARHS: 0.92
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
ARHS: -0.64
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
ARHS: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ARHS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.61
ROAD
ARHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARHS

Ни ROAD, ни ARHS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%
ARHS
Arhaus, Inc.		0.00%5.32%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARHS

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ARHS в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-57.72%
ROAD
ARHS

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARHS

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 20.66%, в то время как у Arhaus, Inc. (ARHS) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
33.08%
ROAD
ARHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Arhaus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию