Сравнение ROAD с IESC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с IESC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IESC.

Корреляция

Корреляция между ROAD и IESC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

0.39

IESC:

0.37

Коэф-т Сортино

ROAD:

0.89

IESC:

1.00

Коэф-т Омега

ROAD:

1.11

IESC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROAD:

0.56

IESC:

0.38

Коэф-т Мартина

ROAD:

1.36

IESC:

1.18

Индекс Язвы

ROAD:

13.77%

IESC:

22.83%

Дневная вол-ть

ROAD:

47.98%

IESC:

72.06%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

ROAD:

-32.50%

IESC:

-60.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$3.85B

IESC:

$5.70B

EPS

ROAD:

$1.06

IESC:

$7.91

Цена/прибыль

ROAD:

64.86

IESC:

33.58

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью -20.09%.

ROAD

С начала года

-22.28%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.42%

1 год

22.44%

5 лет

32.93%

10 лет

N/A

IESC

С начала года

-20.09%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-22.50%

1 год

27.50%

5 лет

57.99%

10 лет

34.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROAD: 0.39

IESC: 0.37

Коэффициент Сортино

ROAD: 0.89

IESC: 1.00

Коэффициент Омега

ROAD: 1.11

IESC: 1.13

Коэффициент Кальмара

ROAD: 0.56

IESC: 0.55

Коэффициент Мартина

ROAD: 1.36

IESC: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и IESC

Ни ROAD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и IESC

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

IESC

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и IESC

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 17.07%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с IESC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и IESC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и IESC

ROAD

IESC

Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и IESC

Просадки

Сравнение просадок ROAD и IESC

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество