Сравнение ROAD с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IESC.
Основные характеристики
| ROAD | IESC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.15% | 108.98% |
| Дох-ть за 1 год | 102.61% | 144.39% |
| Дох-ть за 3 года | 28.41% | 55.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.01% | 52.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 38.12% | 54.21% |
| Макс. просадка | -54.54% | -99.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -59.22% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | IESC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $3.31B |
| EPS | $1.34 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 53.31 | 19.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $2.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $632.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $314.85M |
Корреляция
Корреляция между ROAD и IESC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и IESC
С начала года, ROAD показывает доходность 64.15%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 108.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и IESC
Ни ROAD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROAD и IESC
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и IESC
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 14.67%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности