PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с IESC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или IESC.

Корреляция

Корреляция между ROAD и IESC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.59%
1,041.08%
ROAD
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.08

IESC:

0.78

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.74

IESC:

1.45

Коэф-т Омега

ROAD:

1.21

IESC:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.62

IESC:

0.84

Коэф-т Мартина

ROAD:

3.72

IESC:

2.33

Индекс Язвы

ROAD:

14.65%

IESC:

24.83%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.32%

IESC:

73.93%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

ROAD:

-21.64%

IESC:

-50.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.47B

IESC:

$4.03B

EPS

ROAD:

$1.06

IESC:

$10.74

Коэффициент P/E

ROAD:

75.29

IESC:

18.75

Коэффициент P/S

ROAD:

2.25

IESC:

1.34

Коэффициент P/B

ROAD:

5.60

IESC:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 0.22%.

ROAD

С начала года

-9.78%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

2.99%

1 год

51.24%

5 лет

35.59%

10 лет

N/A

IESC

С начала года

0.22%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-3.17%

1 год

53.61%

5 лет

62.00%

10 лет

37.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.08
IESC: 0.78
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.74
IESC: 1.45
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.21
IESC: 1.19
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.62
IESC: 1.17
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 3.72
IESC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.78
ROAD
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и IESC

Ни ROAD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и IESC

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.64%
-36.32%
ROAD
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и IESC

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 19.97%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
24.91%
ROAD
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию