Сравнение ROAD с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и IESC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
IESC IES Holdings, Inc. | 22.48% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -11.90% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.23B
IESC:
$9.61B
ROAD:
$2.19
IESC:
$19.53
ROAD:
50.85
IESC:
24.40
ROAD:
0.94
IESC:
0.29
ROAD:
2.03
IESC:
2.75
ROAD:
6.43
IESC:
10.00
ROAD:
$3.06B
IESC:
$3.49B
ROAD:
$484.02M
IESC:
$901.48M
ROAD:
$381.90M
IESC:
$451.44M
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 22.48%.
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 188.58%
- 3 года*
- 122.79%
- 5 лет*
- 54.89%
- 10 лет*
- 42.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. IESC — Ранг доходности на риск
ROAD
IESC
Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.95 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.03 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 8.53 | -6.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 23.78 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.95 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.05 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и IESC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и IESC
Ни ROAD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROAD и IESC
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IESC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -98.32% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -21.80% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -54.28% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -8.31% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -55.36% | +39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 7.82% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и IESC
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 17.72%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 22.66% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 51.66% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 64.25% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 53.08% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 48.05% | +0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и IESC
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.