Сравнение ROAD с IESC
ROAD (Construction Partners, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 27.18%/yr vs 66.38%/yr for IESC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%.
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
Сравнение доходности по годам ROAD и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.33% |
Correlation
The correlation between ROAD and IESC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between ROAD and IESC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.79B
IESC:
$12.15B
ROAD:
$2.27
IESC:
$18.86
ROAD:
45.19
IESC:
32.32
ROAD:
0.84
IESC:
0.39
ROAD:
1.76
IESC:
3.38
ROAD:
5.88
IESC:
11.47
ROAD:
$3.26B
IESC:
$3.63B
ROAD:
$511.53M
IESC:
$931.31M
ROAD:
$397.81M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. IESC — Ранг доходности на риск
ROAD
IESC
Сравнение ROAD c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.10 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.41 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и IESC
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -98.32% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -21.80% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -49.23% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -54.22% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -20.48% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -54.84% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 8.56% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и IESC
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 15.58%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 20.37% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 51.46% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 65.14% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 54.69% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 48.22% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и IESC
Ни ROAD, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и IESC
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and IESC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (20.37%) compared to ROAD (15.58%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор