PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAD с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROAD (Construction Partners, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ROAD returned 31.46%/yr vs 18.72%/yr for ARES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -23.01%.

ROAD

1 день
-3.15%
1 месяц
9.03%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.88%
1 год
14.89%
3 года*
56.02%
5 лет*
31.46%
10 лет*
—

ARES

1 день
-4.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-23.01%
6 месяцев
-26.26%
1 год
-23.41%
3 года*
13.92%
5 лет*
18.72%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAD и ARES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROAD
Construction Partners, Inc.		13.36%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-32.08%
ARES
Ares Management Corporation		-23.01%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-16.68%

Correlation

The correlation between ROAD and ARES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.36

The correlation between ROAD and ARES shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ROAD:

$2.27

ARES:

$2.83

Коэффициент P/E

ROAD:

54.21

ARES:

42.66

Коэффициент PEG

ROAD:

1.00

ARES:

1.70

Коэффициент P/S

ROAD:

2.11

ARES:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$3.26B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$511.53M

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$397.81M

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Construction Partners, Inc.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с STRLROAD с IESCROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с PRIM
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

ROAD vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROADARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.56

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.57

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.48

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.92

+1.96

ROAD vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARES

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROADARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.54%

-49.73%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-49.05%

+22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-49.73%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.54%

-49.73%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-35.17%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-11.36%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

25.42%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARES

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROADARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

12.55%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

35.66%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.29%

41.79%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

37.52%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.80%

36.74%

+12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARES

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.49%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
769.20M
1.53B
(ROAD) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.9%
96.1%
Активы портфеля
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

ROAD and ARES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAD has higher volatility (14.76%) compared to ARES (12.55%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs ARES's -49.73%.

ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAD и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор