Сравнение ROAD с ARES
ROAD (Construction Partners, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ROAD returned 27.10%/yr vs 20.60%/yr for ARES. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%.
ROAD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 27.10%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам ROAD и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 1.70% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -14.95% |
Correlation
The correlation between ROAD and ARES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.35 |
The correlation between ROAD and ARES shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$2.27
ARES:
$2.83
ROAD:
48.63
ARES:
43.48
ROAD:
0.90
ARES:
1.73
ROAD:
1.90
ARES:
4.29
ROAD:
$3.26B
ARES:
$6.31B
ROAD:
$511.53M
ARES:
$4.46B
ROAD:
$397.81M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ARES — Ранг доходности на риск
ROAD
ARES
Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.49 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.99 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.60 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ARES
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -49.73% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -49.05% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -49.73% | +16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -49.73% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -35.00% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -11.28% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 24.48% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ARES
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 9.18% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 34.82% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 40.54% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 37.22% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 36.63% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ARES
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ARES
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and ARES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (15.65%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs ARES's -49.73%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор