Сравнение ROAD с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAD и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
ARES Ares Management Corporation | -31.58% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -14.95% |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.23B
ARES:
$24.13B
ROAD:
$2.19
ARES:
$2.40
ROAD:
50.85
ARES:
45.51
ROAD:
0.94
ARES:
1.82
ROAD:
2.03
ARES:
3.71
ROAD:
6.43
ARES:
3.36
ROAD:
$3.06B
ARES:
$6.47B
ROAD:
$484.02M
ARES:
$2.74B
ROAD:
$381.90M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.58%.
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -30.05%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ARES — Ранг доходности на риск
ROAD
ARES
Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.49 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.43 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.44 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.13 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.49 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ROAD и ARES составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ARES
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.09% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ARES
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -49.73% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -49.05% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -49.73% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -42.39% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -10.90% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 19.30% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ARES
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAD | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 14.86% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 33.31% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 46.21% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 36.85% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 36.36% | +12.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ARES
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.