PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARES

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARES.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ARES составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.62

ARES:

0.61

Коэф-т Сортино

ROAD:

2.24

ARES:

1.08

Коэф-т Омега

ROAD:

1.27

ARES:

1.16

Коэф-т Кальмара

ROAD:

2.40

ARES:

0.67

Коэф-т Мартина

ROAD:

5.41

ARES:

2.17

Индекс Язвы

ROAD:

14.93%

ARES:

12.39%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.93%

ARES:

40.95%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

ROAD:

-3.07%

ARES:

-10.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.79B

ARES:

$56.33B

EPS

ROAD:

$1.16

ARES:

$1.71

Коэффициент P/E

ROAD:

89.10

ARES:

100.88

Коэффициент P/S

ROAD:

2.65

ARES:

13.20

Коэффициент P/B

ROAD:

7.17

ARES:

12.59

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$2.19B

ARES:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$315.49M

ARES:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$190.05M

ARES:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 0.10%.

ROAD

С начала года

13.26%

1 месяц

25.82%

6 месяцев

9.65%

1 год

81.90%

5 лет

46.64%

10 лет

N/A

ARES

С начала года

0.10%

1 месяц

27.06%

6 месяцев

6.36%

1 год

24.54%

5 лет

43.90%

10 лет

30.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARES

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		2.22%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARES

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARES

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
571.65M
1.09B
(ROAD) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROAD и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
12.5%
39.7%
(ROAD) Валовая рентабельность
(ARES) Валовая рентабельность
ROAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.35M при выручке в 571.65M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ROAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.29M при выручке в 571.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

ROAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.22M при выручке в 571.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.