Сравнение ROAD с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARES.
Основные характеристики
| ROAD | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.15% | 34.30% |
| Дох-ть за 1 год | 102.61% | 51.32% |
| Дох-ть за 3 года | 28.41% | 31.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.01% | 44.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 38.12% | 27.80% |
| Макс. просадка | -54.54% | -45.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ROAD | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.77B | $47.83B |
| EPS | $1.34 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 53.31 | 78.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $3.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $249.71M | $3.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $194.77M | $917.62M |
Корреляция
Корреляция между ROAD и ARES составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ARES
С начала года, ROAD показывает доходность 64.15%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью 34.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ARES
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.27% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ARES
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ARES
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности