PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ARES

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ARES.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ARES составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
808.76%
ROAD
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

ARES:

0.46

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

ARES:

0.86

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

ARES:

1.12

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

ARES:

0.47

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

ARES:

1.63

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

ARES:

11.60%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

ARES:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

ARES:

$46.28B

EPS

ROAD:

$1.07

ARES:

$2.04

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

ARES:

71.54

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

ARES:

11.91

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

ARES:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -12.92%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

ARES

С начала года

-12.92%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.30%

1 год

15.50%

5 лет

39.84%

10 лет

29.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
ARES: 0.46
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
ARES: 0.86
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
ARES: 1.12
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
ARES: 0.47
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
ARES: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
ROAD
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ARES

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		2.56%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ARES

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-22.22%
ROAD
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ARES

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 20.66%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
27.93%
ROAD
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию